Sirius Real Estate Limited

BATS-CHIXE:SREL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.3b

Sirius Real Estate Waardering

Is SREL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SREL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SREL ( £0.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SREL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SREL?

Belangrijke metriek: Omdat SREL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SREL. Deze wordt berekend door SREL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SREL's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
Inkomsten€131.60m
Marktkapitalisatie€1.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SREL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SREL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50x
GRI Grainger
55.3x40.8%UK£1.7b
TPFG Property Franchise Group
35.2x54.9%UK£273.5m
PNS Panther Securities
77xn/aUK£55.8m
SVS Savills
32.7x33.3%UK£1.5b
SREL Sirius Real Estate
11.8x9.6%UK£1.3b

Price-To-Earnings versus peers: SREL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SREL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies30PE01224364860+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SREL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SREL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SREL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SREL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SREL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.86
UK£1.17
+36.1%
3.4%UK£1.25UK£1.14n/a5
Nov ’25UK£0.89
UK£1.19
+33.8%
3.2%UK£1.25UK£1.15n/a5
Oct ’25UK£0.97
UK£1.18
+22.0%
2.5%UK£1.22UK£1.15n/a5
Sep ’25UK£0.97
UK£1.19
+21.9%
2.5%UK£1.22UK£1.15n/a5
Aug ’25UK£0.95
UK£1.18
+23.5%
2.0%UK£1.20UK£1.15n/a5
Jul ’25UK£0.94
UK£1.19
+26.9%
3.5%UK£1.26UK£1.15n/a4
Jun ’25UK£0.97
UK£1.15
+17.9%
7.6%UK£1.25UK£1.01n/a4
May ’25UK£0.98
UK£1.16
+18.6%
7.5%UK£1.25UK£1.02n/a4
Apr ’25UK£0.98
UK£1.15
+18.2%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Mar ’25UK£0.89
UK£1.15
+30.1%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Feb ’25UK£0.89
UK£1.15
+29.4%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Jan ’25UK£0.94
UK£1.14
+20.6%
9.0%UK£1.29UK£1.01n/a4
Dec ’24UK£0.89
UK£1.14
+28.5%
9.0%UK£1.30UK£1.02n/a4
Nov ’24UK£0.81
UK£1.18
+45.3%
6.1%UK£1.24UK£1.06UK£0.894
Oct ’24UK£0.86
UK£1.17
+35.9%
6.3%UK£1.24UK£1.05UK£0.974
Sep ’24UK£0.87
UK£1.17
+34.1%
6.2%UK£1.23UK£1.05UK£0.974
Aug ’24UK£0.82
UK£1.17
+42.7%
6.2%UK£1.23UK£1.05UK£0.954
Jul ’24UK£0.85
UK£1.10
+28.6%
9.5%UK£1.22UK£0.95UK£0.944
Jun ’24UK£0.83
UK£1.11
+33.6%
9.1%UK£1.20UK£0.95UK£0.974
May ’24UK£0.80
UK£1.12
+39.9%
9.7%UK£1.22UK£0.96UK£0.984
Apr ’24UK£0.77
UK£1.13
+47.2%
9.8%UK£1.23UK£0.96UK£0.984
Mar ’24UK£0.82
UK£1.14
+39.0%
10.2%UK£1.25UK£0.96UK£0.894
Feb ’24UK£0.84
UK£1.14
+34.9%
10.4%UK£1.24UK£0.96UK£0.894
Jan ’24UK£0.74
UK£1.15
+53.7%
11.2%UK£1.24UK£0.93UK£0.944
Dec ’23UK£0.81
UK£1.12
+38.4%
12.8%UK£1.23UK£0.88UK£0.894
Nov ’23UK£0.71
UK£1.10
+54.7%
12.2%UK£1.22UK£0.88UK£0.814

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aroundtown

€3.2b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.92

7D

7.1%

1Y

28.6%

UBM Development

€130.4m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-13.5%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a