HIAG Immobilien Holding AG

BATS-CHIXE:HIAGZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 854.6m

HIAG Immobilien Holding Waardering

Is HIAGZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HIAGZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HIAGZ ( CHF84.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF61.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HIAGZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HIAGZ?

Belangrijke metriek: Omdat HIAGZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HIAGZ. Deze wordt berekend door HIAGZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HIAGZ's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenCHF 61.02m
MarktkapitalisatieCHF 854.60m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HIAGZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HIAGZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.7x
SRE Sirius Real Estate
10.8x18.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
33x54.9%UK£256.1m
GRI Grainger
53x39.0%UK£1.7b
PNS Panther Securities
78.2xn/aUK£56.7m
HIAGZ HIAG Immobilien Holding
14x7.1%CHF 854.6m

Price-To-Earnings versus peers: HIAGZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HIAGZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

31 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies31PE01632486480+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HIAGZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HIAGZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HIAGZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HIAGZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HIAGZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 84.40
CHF 104.50
+23.8%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Dec ’25CHF 82.20
CHF 104.50
+27.1%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Nov ’25CHF 81.80
CHF 104.50
+27.8%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Oct ’25CHF 82.70
CHF 104.50
+26.4%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Sep ’25CHF 78.40
CHF 101.00
+28.8%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Aug ’25CHF 74.80
CHF 101.00
+35.0%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Jul ’25CHF 73.40
CHF 101.00
+37.6%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Jun ’25CHF 73.60
CHF 101.00
+37.2%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
May ’25CHF 74.40
CHF 101.00
+35.8%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Apr ’25CHF 79.00
CHF 101.00
+27.8%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Mar ’25CHF 71.60
CHF 100.00
+39.7%
14.0%CHF 114.00CHF 86.00n/a2
Feb ’25CHF 75.00
CHF 100.00
+33.3%
14.0%CHF 114.00CHF 86.00n/a2
Jan ’25CHF 79.20
CHF 102.00
+28.8%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00n/a2
Dec ’24CHF 78.50
CHF 102.00
+29.9%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00CHF 82.202
Nov ’24CHF 77.20
CHF 102.00
+32.1%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00CHF 81.802
Oct ’24CHF 78.80
CHF 102.00
+29.4%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00CHF 82.702
Sep ’24CHF 76.00
CHF 96.67
+27.2%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 78.403
Aug ’24CHF 75.40
CHF 96.67
+28.2%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 74.803
Jul ’24CHF 75.20
CHF 96.67
+28.5%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 73.403
Jun ’24CHF 78.20
CHF 96.67
+23.6%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 73.603
May ’24CHF 82.60
CHF 96.67
+17.0%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 74.403
Apr ’24CHF 79.80
CHF 94.67
+18.6%
15.7%CHF 114.00CHF 78.00CHF 79.003
Mar ’24CHF 80.40
CHF 96.00
+19.4%
15.3%CHF 114.00CHF 78.00CHF 71.603
Feb ’24CHF 83.40
CHF 96.00
+15.1%
15.3%CHF 114.00CHF 78.00CHF 75.003
Jan ’24CHF 81.80
CHF 96.00
+17.4%
15.3%CHF 114.00CHF 78.00CHF 79.203
Dec ’23CHF 81.40
CHF 96.00
+17.9%
15.3%CHF 114.00CHF 78.00CHF 78.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 13:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HIAG Immobilien Holding AG wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Serge RotzerCredit Suisse