Castellum AB (publ)

BATS-CHIXE:CASTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 58.7b

Castellum Waardering

Is CASTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CASTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 70.07
Fair Value
71.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CASTS ( SEK120.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK70.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CASTS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CASTS?

Belangrijke metriek: Omdat CASTS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CASTS. Deze wordt berekend door CASTS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CASTS's PS Ratio?
PS Verhouding5.6x
VerkoopSEK 10.39b
MarktkapitalisatieSEK 58.67b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CASTS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CASTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
IWG International Workplace Group
0.6x3.4%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
4.5x-4.4%UK£1.2b
GRI Grainger
5.3x-22.0%UK£1.5b
TPFG Property Franchise Group
6.2x42.5%UK£253.6m
CASTS Castellum
5.6x0.06%SEK 58.7b

Price-To-Sales versus peers: CASTS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CASTS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IWG International Workplace Group
0.6x3.4%US$2.16b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.2x8.1%US$104.78m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
No. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CASTS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CASTS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CASTS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CASTS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CASTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 120.18
SEK 125.58
+4.5%
12.8%SEK 150.00SEK 102.00n/a12
Jan ’26SEK 120.43
SEK 127.91
+6.2%
13.1%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Dec ’25n/a
SEK 129.18
0%
12.1%SEK 150.00SEK 106.00n/a11
Nov ’25n/a
SEK 130.18
0%
11.1%SEK 150.00SEK 110.00n/a11
Oct ’25n/a
SEK 130.00
0%
11.9%SEK 155.00SEK 110.00n/a11
Sep ’25n/a
SEK 128.22
0%
15.4%SEK 155.00SEK 90.00n/a9
Aug ’25n/a
SEK 127.11
0%
14.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Jul ’25SEK 125.20
SEK 124.00
-1.0%
13.7%SEK 145.00SEK 90.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 123.70
0%
15.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
May ’25n/a
SEK 124.89
0%
15.9%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Apr ’25n/a
SEK 126.90
0%
15.6%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Mar ’25n/a
SEK 124.30
0%
16.3%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Feb ’25n/a
SEK 124.90
0%
19.1%SEK 150.00SEK 89.00SEK 120.1810
Jan ’25n/a
SEK 118.90
0%
17.8%SEK 145.00SEK 84.00SEK 120.4310
Dec ’24n/a
SEK 118.00
0%
18.7%SEK 145.00SEK 85.00n/a10
Nov ’24n/a
SEK 117.60
0%
18.1%SEK 145.00SEK 86.00n/a10
Oct ’24n/a
SEK 119.90
0%
19.8%SEK 160.00SEK 89.00n/a10
Sep ’24n/a
SEK 119.40
0%
20.4%SEK 160.00SEK 85.00n/a10
Aug ’24n/a
SEK 120.30
0%
19.4%SEK 160.00SEK 85.00n/a10
Jul ’24SEK 102.40
SEK 121.00
+18.2%
24.5%SEK 180.00SEK 85.00SEK 125.209
Jun ’24SEK 102.95
SEK 121.44
+18.0%
23.9%SEK 180.00SEK 75.60n/a8
May ’24SEK 124.00
SEK 143.00
+15.3%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00n/a8
Apr ’24SEK 112.48
SEK 143.00
+27.1%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00n/a8
Mar ’24SEK 132.65
SEK 139.00
+4.8%
17.7%SEK 180.00SEK 100.00n/a7
Feb ’24SEK 154.15
SEK 146.20
-5.2%
18.4%SEK 182.00SEK 100.00n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 126.66
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 20:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/29 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Castellum AB (publ) wordt gevolgd door 25 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays