CA Immobilien Anlagen AG

BATS-CHIXE:CAIV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

CA Immobilien Anlagen Waardering

Is CAIV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAIV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAIV ( €21.74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €20.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAIV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAIV?

Belangrijke metriek: Omdat CAIV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CAIV. Deze wordt berekend door CAIV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAIV's PS Ratio?
PS Verhouding6.9x
Verkoop€319.38m
Marktkapitalisatie€2.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAIV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CAIV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
GRI Grainger
6.3x-15.5%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
5x-4.4%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
6.7x42.4%UK£273.5m
CAIV CA Immobilien Anlagen
6.9x-5.8%€2.2b

Price-To-Sales versus peers: CAIV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAIV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.10b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$66.46m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
No. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CAIV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAIV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAIV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CAIV te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAIV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€29.60
0%
7.4%€33.00€27.50n/a4
Nov ’25€24.20
€29.60
+22.3%
7.4%€33.00€27.50n/a4
Oct ’25n/a
€28.13
0%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Sep ’25n/a
€28.13
0%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Aug ’25n/a
€28.13
0%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jul ’25n/a
€28.13
0%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jun ’25n/a
€29.25
0%
14.8%€33.00€22.00n/a4
May ’25n/a
€29.25
0%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Apr ’25n/a
€29.25
0%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Mar ’25n/a
€29.25
0%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Feb ’25n/a
€30.00
0%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Jan ’25n/a
€30.00
0%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Dec ’24€29.93
€30.00
+0.3%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Nov ’24€30.20
€30.75
+1.8%
17.1%€36.00€22.00€24.204
Oct ’24n/a
€30.70
0%
15.5%€36.00€22.00n/a5
Sep ’24€30.35
€30.70
+1.2%
15.5%€36.00€22.00n/a5
Aug ’24n/a
€30.70
0%
15.5%€36.00€22.00n/a5
Jul ’24€25.75
€31.10
+20.8%
16.1%€36.00€22.00n/a5
Jun ’24n/a
€31.10
0%
16.1%€36.00€22.00n/a5
May ’24€25.25
€31.10
+23.2%
16.1%€36.00€22.00n/a5
Apr ’24€24.35
€31.10
+27.7%
16.1%€36.00€22.00n/a5
Mar ’24n/a
€34.30
0%
19.5%€40.50€22.00n/a5
Feb ’24€29.05
€34.30
+18.1%
19.5%€40.50€22.00n/a5
Jan ’24€25.83
€34.70
+34.4%
19.5%€40.50€22.00n/a5
Dec ’23€31.90
€34.70
+8.8%
19.5%€40.50€22.00€29.935
Nov ’23n/a
€38.90
0%
7.6%€42.00€34.00€30.205

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Immobel

€172.6m

Engages in the real estate development business in Belgium, Luxembourg, France, Germany, Poland, and Spain.

0NC0

€17.32

7D

-0.3%

1Y

-37.2%

Aroundtown

€3.0b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.70

7D

-2.6%

1Y

16.0%

UBM Development

€136.0m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

-1.9%

1Y

-13.9%