Allreal Holding AG

BATS-CHIXE:ALLNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.1b

Allreal Holding Waardering

Is ALLNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALLNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 65.39
Fair Value
184.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALLNZ ( CHF185.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF65.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALLNZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALLNZ?

Belangrijke metriek: Omdat ALLNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALLNZ. Deze wordt berekend door ALLNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALLNZ's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
InkomstenCHF 211.40m
MarktkapitalisatieCHF 3.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALLNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALLNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.2x
GRI Grainger
50.9x33.0%UK£1.6b
IWG International Workplace Group
121.7x45.4%UK£1.8b
SVS Savills
23.9x28.6%UK£1.3b
SRE Sirius Real Estate
12.5x7.6%UK£1.4b
ALLNZ Allreal Holding
14.5x-9.2%CHF 3.1b

Price-To-Earnings versus peers: ALLNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALLNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALLNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALLNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALLNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALLNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALLNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 185.90
CHF 174.50
-6.1%
5.4%CHF 190.00CHF 165.00n/a4
Apr ’26CHF 184.20
CHF 174.50
-5.3%
5.4%CHF 190.00CHF 165.00n/a4
Mar ’26CHF 172.20
CHF 164.25
-4.6%
7.2%CHF 173.00CHF 144.00n/a4
Feb ’26CHF 170.80
CHF 162.75
-4.7%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Jan ’26CHF 164.90
CHF 162.75
-1.3%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Dec ’25CHF 161.80
CHF 162.75
+0.6%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Nov ’25CHF 155.80
CHF 162.75
+4.5%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Oct ’25CHF 160.60
CHF 162.75
+1.3%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Sep ’25CHF 160.90
CHF 156.67
-2.6%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Aug ’25CHF 157.20
CHF 156.67
-0.3%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Jul ’25CHF 153.00
CHF 156.67
+2.4%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Jun ’25CHF 152.60
CHF 156.67
+2.7%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
May ’25CHF 148.80
CHF 151.50
+1.8%
12.2%CHF 170.00CHF 133.00n/a2
Apr ’25CHF 155.00
CHF 151.50
-2.3%
12.2%CHF 170.00CHF 133.00CHF 184.202
Mar ’25CHF 151.60
CHF 152.50
+0.6%
11.5%CHF 170.00CHF 135.00CHF 172.202
Feb ’25CHF 152.20
CHF 152.50
+0.2%
11.5%CHF 170.00CHF 135.00CHF 170.802
Jan ’25CHF 149.80
CHF 155.00
+3.5%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00CHF 164.902
Dec ’24CHF 146.00
CHF 155.00
+6.2%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00CHF 161.802
Nov ’24CHF 144.40
CHF 155.00
+7.3%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00CHF 155.802
Oct ’24CHF 145.80
CHF 156.50
+7.3%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 160.602
Sep ’24CHF 149.40
CHF 156.50
+4.8%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 160.902
Aug ’24CHF 160.00
CHF 156.50
-2.2%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 157.202
Jul ’24CHF 150.80
CHF 156.50
+3.8%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 153.002
Jun ’24CHF 149.60
CHF 156.50
+4.6%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 152.602
May ’24CHF 158.00
CHF 156.50
-0.9%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 148.802
Apr ’24CHF 153.60
CHF 156.50
+1.9%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 155.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 174.41
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 00:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Allreal Holding AG wordt gevolgd door 4 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Markus KramerResearch Partners AG
Andre Rudolf von RohrUBS Investment Bank