Prothena Corporation plc

LSE:0Y3M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$746.3m

Prothena Waardering

Is 0Y3M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Y3M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0Y3M ( $13.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $43.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Y3M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Y3M?

Belangrijke metriek: Omdat 0Y3M verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0Y3M. Deze wordt berekend door 0Y3M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Y3M's PS Ratio?
PS Verhouding5.6x
VerkoopUS$133.35m
MarktkapitalisatieUS$746.33m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Y3M's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0Y3M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.2%UK£448.1m
GNS Genus
1.5x3.7%UK£1.0b
BVXP Bioventix
12.9xn/aUK£174.9m
AVCT Avacta Group
9.2x0.4%UK£208.6m
0Y3M Prothena
5.6x36.8%US$746.3m

Price-To-Sales versus peers: 0Y3M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Y3M's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Biotechs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.26b
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$52.20m
VRCI Verici Dx
3x78.8%US$12.91m
0HMP Bellerophon Therapeutics
0.09xn/aUS$489.31k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0Y3M 5.6xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies5PS01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0Y3M is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het UK Biotechs -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Y3M's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Y3M PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.6x
Eerlijke PS Verhouding3.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0Y3M is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Y3M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.45
US$49.75
+270.0%
49.2%US$94.00US$22.00n/a8
Dec ’25US$16.22
US$60.43
+272.6%
43.4%US$94.00US$24.00n/a7
Nov ’25US$16.62
US$61.14
+267.9%
41.4%US$94.00US$24.00n/a7
Oct ’25US$16.67
US$55.88
+235.1%
43.5%US$94.00US$24.00n/a8
Sep ’25US$22.15
US$62.50
+182.2%
37.7%US$94.00US$24.00n/a8
Aug ’25US$22.42
US$64.75
+188.8%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
Jul ’25US$20.53
US$64.75
+215.4%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$21.19
US$64.75
+205.6%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
May ’25US$21.99
US$66.09
+200.5%
32.3%US$94.00US$34.00n/a10
Apr ’25US$24.91
US$65.72
+163.8%
31.0%US$94.00US$34.00n/a11
Mar ’25US$28.30
US$66.08
+133.5%
30.0%US$94.00US$35.00n/a11
Feb ’25US$27.93
US$73.24
+162.2%
29.7%US$100.00US$36.00n/a12
Jan ’25US$36.58
US$81.66
+123.2%
30.9%US$129.00US$43.00US$13.1512
Dec ’24US$33.90
US$83.45
+146.2%
30.7%US$129.00US$43.00US$16.2211
Nov ’24US$35.67
US$87.89
+146.4%
26.2%US$129.00US$52.90US$16.6210
Oct ’24n/a
US$93.44
0%
21.1%US$129.00US$60.00US$16.679
Sep ’24US$54.76
US$93.44
+70.7%
21.1%US$129.00US$60.00US$22.159
Aug ’24US$62.80
US$93.33
+48.6%
21.2%US$129.00US$60.00US$22.429
Jul ’24US$68.14
US$93.00
+36.5%
20.2%US$129.00US$60.00US$20.5310
Jun ’24US$64.69
US$92.10
+42.4%
18.7%US$120.00US$60.00US$21.1910
May ’24n/a
US$85.60
0%
20.0%US$120.00US$55.00US$21.9910
Apr ’24n/a
US$84.10
0%
21.6%US$120.00US$55.00US$24.9110
Mar ’24US$55.17
US$84.10
+52.4%
21.6%US$120.00US$55.00US$28.3010
Feb ’24US$54.27
US$84.60
+55.9%
21.0%US$120.00US$56.00US$27.9310
Jan ’24US$59.80
US$83.44
+39.5%
22.3%US$120.00US$55.00US$36.589

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 02:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Prothena Corporation plc wordt gevolgd door 25 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Geoffrey MeachamBarclays
Tazeen AhmadBofA Global Research
null nullBTIG