Oncopeptides AB (publ)

LSE:0RN4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 319.3m

Oncopeptides Waardering

Is 0RN4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RN4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0RN4 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0RN4 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RN4?

Belangrijke metriek: Omdat 0RN4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0RN4. Deze wordt berekend door 0RN4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RN4's PS Ratio?
PS Verhouding11.8x
VerkoopSEK 27.07m
MarktkapitalisatieSEK 319.34m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RN4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0RN4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
OPTI OptiBiotix Health
29.3xn/aUK£16.7m
ONC Oncimmune Holdings
13.5x105.1%UK£16.4m
APTA Aptamer Group
8.3xn/aUK£7.1m
PBX ProBiotix Health
4.3xn/aUK£9.1m
0RN4 Oncopeptides
11.8x92.1%SEK 319.3m

Price-To-Sales versus peers: 0RN4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RN4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.25b
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%US$52.68m
VRCI Verici Dx
1.7x78.8%US$7.22m
DEST Destiny Pharma
3.5x-171.4%US$5.85m
0RN4 11.8xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies5PS01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0RN4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het UK Biotechs -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RN4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RN4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.8x
Eerlijke PS Verhouding39.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0RN4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 39.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RN4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 1.51
SEK 2.73
+80.7%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Dec ’25SEK 1.64
SEK 2.73
+66.5%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Nov ’25SEK 2.08
SEK 4.33
+108.1%
33.1%SEK 6.00SEK 2.50n/a3
Oct ’25SEK 2.12
SEK 4.33
+104.4%
33.1%SEK 6.00SEK 2.50n/a3
Sep ’25SEK 2.17
SEK 5.77
+165.4%
16.5%SEK 6.80SEK 4.50n/a3
Aug ’25SEK 2.41
SEK 6.10
+153.1%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Jul ’25SEK 2.75
SEK 6.10
+122.2%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Jun ’25SEK 3.13
SEK 6.10
+95.2%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
May ’25SEK 3.01
SEK 6.10
+103.0%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Apr ’25SEK 6.50
SEK 6.15
-5.4%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50n/a2
Mar ’25SEK 6.35
SEK 6.15
-3.2%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50n/a2
Feb ’25SEK 6.84
SEK 6.90
+0.9%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80n/a2
Jan ’25SEK 7.64
SEK 6.90
-9.7%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80n/a2
Dec ’24SEK 8.59
SEK 6.90
-19.6%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80SEK 1.642
Nov ’24SEK 6.97
SEK 9.25
+32.6%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.082
Oct ’24SEK 8.84
SEK 9.25
+4.6%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.122
Sep ’24SEK 7.81
SEK 9.25
+18.5%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.172
Aug ’24SEK 8.05
SEK 14.50
+80.1%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 2.412
Jul ’24SEK 8.66
SEK 14.50
+67.5%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 2.752
Jun ’24SEK 7.89
SEK 14.50
+83.7%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 3.132
May ’24SEK 11.23
SEK 18.00
+60.3%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 3.012
Apr ’24SEK 11.17
SEK 18.00
+61.2%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 6.502
Mar ’24SEK 10.09
SEK 18.00
+78.4%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 6.352
Feb ’24SEK 10.49
SEK 22.50
+114.6%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 6.842
Jan ’24SEK 12.23
SEK 22.50
+84.0%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 7.642
Dec ’23SEK 17.40
SEK 22.50
+29.3%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 8.592

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 14:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Oncopeptides AB (publ) wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Erik HultgårdCarnegie Investment Bank AB
Patrik LingDNB Markets
Robert BurnsH.C. Wainwright & Co.