Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

LSE:0LIF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.0b

Ultragenyx Pharmaceutical Waardering

Is 0LIF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LIF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0LIF ( $43.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $445.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LIF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LIF?

Belangrijke metriek: Omdat 0LIF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0LIF. Deze wordt berekend door 0LIF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LIF's PS Ratio?
PS Verhouding7.7x
VerkoopUS$522.75m
MarktkapitalisatieUS$4.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LIF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0LIF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
GNS Genus
1.5x3.7%UK£998.5m
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.2%UK£446.5m
BVXP Bioventix
12.3xn/aUK£167.0m
AVCT Avacta Group
7.9x0.4%UK£179.3m
0LIF Ultragenyx Pharmaceutical
7.7x31.6%US$4.0b

Price-To-Sales versus peers: 0LIF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LIF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.26b
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%US$52.83m
VRCI Verici Dx
2.3x78.8%US$9.91m
DEST Destiny Pharma
3.5x-171.4%US$5.85m
0LIF 7.7xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies6PS01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0LIF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het UK Biotechs -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LIF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LIF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.7x
Eerlijke PS Verhouding4.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0LIF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LIF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.47
US$92.95
+113.8%
27.4%US$140.00US$48.00n/a21
Dec ’25US$47.63
US$92.43
+94.1%
27.9%US$140.00US$48.00n/a21
Nov ’25US$50.94
US$91.57
+79.7%
28.2%US$140.00US$46.00n/a21
Oct ’25US$56.31
US$90.00
+59.8%
29.4%US$140.00US$46.00n/a21
Sep ’25US$56.17
US$90.00
+60.2%
29.4%US$140.00US$46.00n/a21
Aug ’25US$44.49
US$90.05
+102.4%
31.0%US$140.00US$43.00n/a21
Jul ’25US$40.85
US$89.95
+120.2%
30.9%US$140.00US$45.00n/a21
Jun ’25US$40.37
US$89.62
+122.0%
31.2%US$140.00US$48.00n/a21
May ’25US$42.76
US$89.52
+109.4%
30.7%US$140.00US$48.00n/a21
Apr ’25US$46.90
US$90.05
+92.0%
31.2%US$140.00US$48.00n/a20
Mar ’25US$54.30
US$89.85
+65.5%
31.3%US$140.00US$48.00n/a20
Feb ’25US$44.13
US$90.75
+105.6%
31.5%US$140.00US$47.00n/a20
Jan ’25US$47.92
US$89.70
+87.2%
32.9%US$140.00US$43.00n/a20
Dec ’24US$38.83
US$91.74
+136.3%
32.8%US$140.00US$43.00US$47.6319
Nov ’24US$35.97
US$92.00
+155.8%
33.5%US$140.00US$43.00US$50.9419
Oct ’24US$35.57
US$91.16
+156.3%
32.6%US$140.00US$47.00US$56.3119
Sep ’24US$36.70
US$91.40
+149.0%
31.7%US$140.00US$47.00US$56.1720
Aug ’24US$42.61
US$92.15
+116.3%
31.6%US$140.00US$49.00US$44.4920
Jul ’24US$46.97
US$92.25
+96.4%
31.4%US$140.00US$51.00US$40.8520
Jun ’24US$48.52
US$90.95
+87.5%
32.6%US$140.00US$48.00US$40.3720
May ’24US$41.75
US$92.21
+120.9%
32.9%US$140.00US$47.00US$42.7619
Apr ’24US$39.88
US$91.11
+128.5%
33.7%US$140.00US$47.00US$46.9018
Mar ’24US$43.25
US$90.84
+110.1%
33.4%US$140.00US$47.00US$54.3019
Feb ’24US$44.58
US$91.37
+105.0%
34.8%US$143.00US$48.00US$44.1319
Jan ’24US$46.24
US$93.53
+102.3%
34.5%US$143.00US$49.00US$47.9219
Dec ’23US$36.92
US$97.00
+162.7%
34.7%US$143.00US$49.00US$38.8318

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 05:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jack AllenBaird
Michael UlzBaird
Huidong WangBarclays