Marinus Pharmaceuticals, Inc.

LSE:0JYL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.9m

Marinus Pharmaceuticals Waardering

Is 0JYL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JYL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JYL ( $0.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $190.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JYL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JYL?

Belangrijke metriek: Omdat 0JYL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0JYL. Deze wordt berekend door 0JYL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JYL's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$31.47m
MarktkapitalisatieUS$16.94m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JYL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0JYL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
REDX Redx Pharma
13.9x-37.6%UK£58.3m
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%UK£44.4m
STX Shield Therapeutics
1.3x49.5%UK£22.7m
KNB Kanabo Group
5.5xn/aUK£6.3m
0JYL Marinus Pharmaceuticals
0.5x34.9%US$16.9m

Price-To-Sales versus peers: 0JYL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JYL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.1x5.8%
0JYL Marinus Pharmaceuticals
 0.5x34.9%US$16.94m
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$56.27m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0JYL 0.5xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies6PS048121620+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.1x19.3%
0JYL Marinus Pharmaceuticals
 0.5x67.6%US$16.94m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0JYL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JYL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JYL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0JYL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JYL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.30
US$1.47
+383.6%
64.9%US$3.00US$0.30n/a6
Nov ’25US$0.32
US$1.86
+475.4%
65.5%US$4.00US$0.50n/a7
Oct ’25US$1.71
US$8.50
+396.5%
72.0%US$23.00US$2.00n/a10
Sep ’25US$1.39
US$7.00
+405.4%
59.8%US$13.00US$2.00n/a8
Aug ’25US$1.40
US$6.67
+376.2%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
Jul ’25US$1.32
US$6.67
+405.8%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
Jun ’25US$1.43
US$6.67
+366.4%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
May ’25US$1.45
US$8.78
+507.5%
86.4%US$27.00US$2.00n/a9
Apr ’25US$9.01
US$20.30
+125.3%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Mar ’25US$10.33
US$20.30
+96.5%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Feb ’25US$9.95
US$20.30
+104.0%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Jan ’25US$11.10
US$20.00
+80.2%
29.1%US$28.00US$9.00n/a10
Dec ’24US$6.91
US$20.00
+189.4%
29.1%US$28.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$6.76
US$20.90
+209.2%
31.2%US$32.00US$9.00US$0.3210
Oct ’24US$7.92
US$20.90
+163.9%
31.2%US$32.00US$9.00US$1.7110
Sep ’24US$7.14
US$20.60
+188.5%
32.7%US$32.00US$9.00US$1.3910
Aug ’24US$10.94
US$23.60
+115.8%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.4010
Jul ’24US$10.89
US$23.60
+116.7%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.3210
Jun ’24US$7.39
US$23.60
+219.3%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.4310
May ’24US$9.03
US$24.50
+171.3%
38.6%US$50.00US$14.00US$1.4510
Apr ’24US$6.95
US$24.30
+249.8%
39.9%US$50.00US$12.00US$9.0110
Mar ’24US$7.11
US$24.50
+244.8%
39.2%US$50.00US$12.00US$10.3310
Feb ’24US$6.43
US$24.50
+281.0%
39.2%US$50.00US$12.00US$9.9510
Jan ’24n/a
US$25.11
0%
40.3%US$50.00US$12.00US$11.109
Dec ’23US$4.90
US$25.11
+412.1%
40.3%US$50.00US$12.00US$6.919
Nov ’23US$5.75
US$28.50
+396.1%
32.4%US$50.00US$17.00US$6.768

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

hVIVO

UK£161.9m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.24

7D

-20.1%

1Y

31.3%

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.05

7D

-1.4%

1Y

-23.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$82.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$741.73

7D

-9.3%

1Y

-6.8%