Ionis Pharmaceuticals, Inc.

LSE:0JDI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

Ionis Pharmaceuticals Waardering

Is 0JDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JDI ( $36.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JDI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JDI?

Belangrijke metriek: Omdat 0JDI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0JDI. Deze wordt berekend door 0JDI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JDI's PS Ratio?
PS Verhouding7.1x
VerkoopUS$803.07m
MarktkapitalisatieUS$5.67b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JDI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0JDI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
GNS Genus
1.5x3.7%UK£998.5m
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.2%UK£446.5m
BVXP Bioventix
12.3xn/aUK£167.0m
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x4.2%UK£4.4b
0JDI Ionis Pharmaceuticals
7.1x22.1%US$5.7b

Price-To-Sales versus peers: 0JDI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JDI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.26b
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%US$52.87m
VRCI Verici Dx
2.3x78.8%US$9.92m
DEST Destiny Pharma
3.5x-171.4%US$5.85m
0JDI 7.1xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies6PS01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0JDI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het UK Biotechs -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JDI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JDI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.1x
Eerlijke PS Verhouding4.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0JDI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JDI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.04
US$61.36
+70.2%
17.2%US$78.00US$37.00n/a25
Dec ’25US$36.00
US$61.20
+70.0%
17.0%US$77.05US$37.00n/a25
Nov ’25US$38.87
US$62.31
+60.3%
16.3%US$82.00US$37.00n/a25
Oct ’25US$39.63
US$62.67
+58.1%
16.2%US$82.00US$37.00n/a25
Sep ’25US$48.24
US$62.91
+30.4%
16.0%US$82.00US$37.00n/a25
Aug ’25US$50.89
US$61.43
+20.7%
18.4%US$82.00US$33.00n/a25
Jul ’25US$46.23
US$58.51
+26.6%
18.8%US$82.00US$33.00n/a23
Jun ’25US$37.26
US$57.95
+55.5%
19.8%US$82.00US$33.00n/a23
May ’25US$41.99
US$58.13
+38.4%
20.5%US$85.00US$29.00n/a24
Apr ’25US$43.60
US$56.72
+30.1%
24.2%US$85.00US$29.00n/a22
Mar ’25US$45.90
US$56.40
+22.9%
23.8%US$85.00US$29.00n/a22
Feb ’25US$50.83
US$56.22
+10.6%
23.9%US$85.00US$28.00n/a22
Jan ’25US$50.03
US$54.87
+9.7%
24.8%US$85.00US$28.00n/a22
Dec ’24US$50.90
US$54.38
+6.8%
25.6%US$85.00US$28.00US$36.0022
Nov ’24US$44.97
US$53.26
+18.4%
28.9%US$88.00US$25.00US$38.8722
Oct ’24US$45.51
US$52.10
+14.5%
31.0%US$88.00US$25.00US$39.6322
Sep ’24US$40.62
US$50.96
+25.5%
33.0%US$88.00US$25.00US$48.2421
Aug ’24US$41.10
US$51.20
+24.6%
32.5%US$88.00US$24.00US$50.8921
Jul ’24US$41.06
US$50.01
+21.8%
33.5%US$88.00US$26.00US$46.2321
Jun ’24US$42.61
US$49.58
+16.4%
33.6%US$88.00US$26.00US$37.2621
May ’24US$35.25
US$48.73
+38.2%
36.6%US$92.00US$24.00US$41.9920
Apr ’24US$35.07
US$48.51
+38.3%
36.8%US$92.00US$24.00US$43.6020
Mar ’24US$35.94
US$50.01
+39.1%
35.2%US$92.00US$24.00US$45.9020
Feb ’24US$39.50
US$51.10
+29.4%
33.9%US$92.00US$24.00US$50.8320
Jan ’24US$36.75
US$51.09
+39.0%
33.6%US$92.00US$24.00US$50.0321
Dec ’23US$40.70
US$51.85
+27.4%
32.8%US$92.00US$24.00US$50.9021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 11:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ionis Pharmaceuticals, Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays
James BirchenoughBarclays