Insmed Incorporated

LSE:0JAV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.7b

Insmed Waardering

Is 0JAV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JAV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$572.38
Fair Value
85.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0JAV ( $81.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $572.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JAV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JAV?

Belangrijke metriek: Omdat 0JAV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0JAV. Deze wordt berekend door 0JAV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JAV's PS Ratio?
PS Verhouding40.3x
VerkoopUS$363.71m
MarktkapitalisatieUS$14.67b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JAV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0JAV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.9x
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.2b
OXB Oxford Biomedica
3.8x18.3%UK£365.6m
BVXP Bioventix
11.5xn/aUK£156.6m
AVCT Avacta Group
6.7x-7.1%UK£151.4m
0JAV Insmed
40.3x42.7%US$14.7b

Price-To-Sales versus peers: 0JAV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JAV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.47b
OXB Oxford Biomedica
3.8x18.3%US$461.79m
TRX Tissue Regenix Group
1.3x15.1%US$40.49m
AREC Arecor Therapeutics
4x2.4%US$24.56m
0JAV 40.3xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0JAV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het UK Biotechs -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JAV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JAV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio40.3x
Eerlijke PS Verhouding17.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0JAV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 40.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JAV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$81.39
US$95.08
+16.8%
9.9%US$108.00US$67.26n/a16
Feb ’26US$78.37
US$88.14
+12.5%
10.4%US$105.00US$67.26n/a16
Jan ’26US$68.62
US$88.25
+28.6%
10.1%US$105.00US$67.26n/a17
Dec ’25US$75.52
US$89.40
+18.4%
8.1%US$105.00US$75.00n/a17
Nov ’25US$68.23
US$89.10
+30.6%
8.9%US$105.00US$74.00n/a17
Oct ’25US$72.50
US$87.50
+20.7%
8.5%US$103.00US$72.00n/a16
Sep ’25US$75.24
US$87.50
+16.3%
8.5%US$103.00US$72.00n/a16
Aug ’25US$74.78
US$83.75
+12.0%
9.7%US$102.00US$72.00n/a16
Jul ’25US$66.06
US$76.00
+15.0%
10.2%US$90.00US$60.00n/a16
Jun ’25US$54.38
US$62.38
+14.7%
17.7%US$77.00US$36.00n/a16
May ’25US$25.48
US$44.13
+73.2%
14.6%US$55.00US$35.00n/a16
Apr ’25US$27.23
US$43.67
+60.4%
15.5%US$55.00US$35.00n/a15
Mar ’25US$28.30
US$43.40
+53.4%
14.8%US$55.00US$35.00n/a15
Feb ’25US$28.18
US$42.54
+51.0%
16.6%US$55.00US$35.00US$78.3713
Jan ’25US$31.06
US$42.38
+36.5%
17.0%US$55.00US$35.00US$68.6213
Dec ’24US$26.02
US$41.42
+59.2%
15.6%US$52.00US$35.00US$75.5212
Nov ’24US$25.11
US$42.92
+70.9%
16.5%US$54.00US$35.00US$68.2312
Oct ’24US$25.62
US$42.58
+66.2%
17.5%US$54.00US$33.00US$72.5012
Sep ’24US$21.49
US$40.77
+89.8%
18.3%US$52.00US$30.00US$75.2413
Aug ’24US$21.69
US$40.38
+86.2%
19.3%US$52.00US$30.00US$74.7813
Jul ’24US$20.96
US$39.42
+88.1%
19.8%US$52.00US$28.00US$66.0612
Jun ’24US$18.59
US$39.15
+110.6%
19.3%US$52.00US$28.00US$54.3813
May ’24US$19.61
US$39.54
+101.6%
18.4%US$52.00US$28.00US$25.4813
Apr ’24US$17.11
US$39.38
+130.3%
18.8%US$52.00US$28.00US$27.2313
Mar ’24n/a
US$39.38
0%
18.8%US$52.00US$28.00US$28.3013
Feb ’24n/a
US$40.46
0%
17.5%US$52.00US$28.00US$28.1813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$95.47
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 14:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Insmed Incorporated wordt gevolgd door 31 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Neena Bitritto-GargBaird
Anita DushyanthBerenberg
Jason ZemanskyBofA Global Research