Codexis, Inc.

LSE:0I0X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$218.7m

Codexis Waardering

Is 0I0X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I0X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0I0X te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0I0X te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I0X?

Belangrijke metriek: Omdat 0I0X verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0I0X. Deze wordt berekend door 0I0X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I0X's PS Ratio?
PS Verhouding3.7x
VerkoopUS$59.35m
MarktkapitalisatieUS$218.71m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I0X's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0I0X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
MXCT MaxCyte
6.4x24.19%UK£188.2m
HVO hVIVO
1.9x9.49%UK£117.4m
DXRX Diaceutics
4.4x20.96%UK£105.6m
ONT Oxford Nanopore Technologies
6.9x20.17%UK£1.3b
0I0X Codexis
3.7x21.11%US$218.7m

Price-To-Sales versus peers: 0I0X is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I0X's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0I0X 3.7xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0I0X is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het UK Life Sciences -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I0X's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I0X PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.7x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0I0X is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I0X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.60
US$7.33
+182.12%
37.48%US$11.00US$4.00n/a6
May ’26US$2.32
US$7.33
+215.98%
37.48%US$11.00US$4.00n/a6
Apr ’26US$2.49
US$7.33
+194.62%
37.48%US$11.00US$4.00n/a6
Mar ’26US$2.90
US$7.33
+152.96%
37.48%US$11.00US$4.00n/a6
Feb ’26US$4.26
US$7.14
+67.72%
38.47%US$11.00US$3.00n/a7
Jan ’26US$4.63
US$6.86
+48.15%
41.56%US$11.00US$3.00n/a7
Dec ’25US$4.60
US$6.86
+49.23%
41.56%US$11.00US$3.00n/a7
Nov ’25US$3.48
US$6.86
+96.98%
41.56%US$11.00US$3.00n/a7
Oct ’25US$3.04
US$6.86
+125.65%
41.56%US$11.00US$3.00n/a7
Sep ’25US$2.89
US$6.86
+137.19%
41.56%US$11.00US$3.00n/a7
Aug ’25US$3.47
US$7.13
+105.63%
38.72%US$11.00US$3.00n/a8
Jul ’25US$2.98
US$7.13
+139.01%
38.72%US$11.00US$3.00n/a8
Jun ’25US$3.35
US$7.13
+112.61%
38.72%US$11.00US$3.00n/a8
May ’25US$3.10
US$6.57
+111.98%
38.03%US$10.00US$3.00US$2.327
Apr ’25US$3.48
US$6.57
+88.77%
38.03%US$10.00US$3.00US$2.497
Mar ’25US$4.56
US$6.57
+44.15%
38.03%US$10.00US$3.00US$2.907
Feb ’25US$2.75
US$6.00
+118.26%
43.03%US$10.00US$3.00US$4.266
Jan ’25US$3.02
US$5.83
+93.23%
47.89%US$10.00US$2.00US$4.636
Dec ’24US$2.36
US$5.83
+147.08%
47.89%US$10.00US$2.00US$4.606
Nov ’24US$1.66
US$7.43
+347.50%
49.25%US$14.00US$4.00US$3.487
Oct ’24US$1.88
US$7.71
+310.33%
44.75%US$14.00US$4.00US$3.047
Sep ’24US$1.83
US$7.71
+321.59%
44.75%US$14.00US$4.00US$2.897
Aug ’24US$3.31
US$11.75
+255.15%
40.20%US$21.00US$6.50US$3.476
Jul ’24US$2.80
US$11.14
+298.67%
41.66%US$21.00US$6.00US$2.987
Jun ’24US$2.42
US$11.14
+360.73%
41.66%US$21.00US$6.00US$3.357
May ’24US$3.98
US$12.00
+201.51%
35.11%US$21.00US$7.00US$3.108
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$7.22
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/13 20:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Codexis, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
J. HorwitzBaird
Vishal ShahBarclays
Robert WassermanBenchmark Company