Azenta, Inc.

LSE:0HQ1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Azenta Waardering

Is 0HQ1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HQ1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$59.09
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HQ1 ( $51.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $59.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HQ1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HQ1?

Belangrijke metriek: Omdat 0HQ1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0HQ1. Deze wordt berekend door 0HQ1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HQ1's PS Ratio?
PS Verhouding3.6x
VerkoopUS$656.32m
MarktkapitalisatieUS$2.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HQ1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0HQ1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
ONT Oxford Nanopore Technologies
7.8x22.1%UK£1.3b
MXCT MaxCyte
10.3x24.0%UK£368.9m
HVO hVIVO
1.9x8.1%UK£128.3m
DXRX Diaceutics
4.3x1.7%UK£113.2m
0HQ1 Azenta
3.6x-0.6%US$2.4b

Price-To-Sales versus peers: 0HQ1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HQ1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HQ1 3.6xGemiddelde industrie 4.1xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0HQ1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het UK Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HQ1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HQ1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0HQ1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HQ1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$49.95
US$60.50
+21.1%
18.3%US$79.00US$52.00n/a4
Jan ’26US$50.97
US$58.60
+15.0%
18.7%US$79.00US$48.00n/a5
Dec ’25US$46.35
US$56.60
+22.1%
20.2%US$79.00US$48.00n/a5
Nov ’25US$41.31
US$61.00
+47.7%
18.3%US$79.00US$50.00n/a5
Oct ’25US$47.60
US$61.80
+29.8%
17.2%US$79.00US$50.00n/a5
Sep ’25US$49.65
US$58.25
+17.3%
10.8%US$69.00US$53.00n/a4
Aug ’25US$60.12
US$62.80
+4.5%
15.5%US$79.00US$53.00n/a5
Jul ’25US$52.24
US$62.60
+19.8%
15.9%US$79.00US$52.00n/a5
Jun ’25US$50.59
US$62.60
+23.7%
15.9%US$79.00US$52.00n/a5
May ’25US$52.62
US$66.80
+26.9%
13.2%US$79.00US$56.00n/a5
Apr ’25US$60.98
US$72.00
+18.1%
7.8%US$79.00US$64.00n/a4
Mar ’25US$66.91
US$72.00
+7.6%
7.8%US$79.00US$64.00n/a4
Feb ’25US$65.60
US$72.00
+9.8%
8.5%US$79.00US$63.00US$54.104
Jan ’25US$66.06
US$58.50
-11.4%
11.5%US$68.00US$50.00US$50.974
Dec ’24US$57.12
US$58.50
+2.4%
11.5%US$68.00US$50.00US$46.354
Nov ’24US$45.71
US$58.50
+28.0%
11.5%US$68.00US$50.00US$41.314
Oct ’24n/a
US$59.00
0%
7.2%US$65.00US$55.00US$47.604
Sep ’24US$56.37
US$59.00
+4.7%
7.2%US$65.00US$55.00US$49.654
Aug ’24US$46.39
US$53.50
+15.3%
17.3%US$68.00US$45.00US$60.124
Jul ’24US$45.37
US$52.50
+15.7%
19.4%US$68.00US$42.00US$52.244
Jun ’24US$43.11
US$52.50
+21.8%
19.4%US$68.00US$42.00US$50.594
May ’24US$43.23
US$60.00
+38.8%
18.0%US$70.00US$44.00US$52.625
Apr ’24US$44.74
US$64.60
+44.4%
7.9%US$70.00US$57.00US$60.985
Mar ’24US$44.15
US$64.60
+46.3%
7.9%US$70.00US$57.00US$66.915
Feb ’24US$56.97
US$70.40
+23.6%
9.0%US$78.00US$62.00US$65.605
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$60.37
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 20:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Azenta, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MuseBarclays
Brett HodessBofA Global Research
Yuan ZhiB. Riley Securities, Inc.