Orexo Waardering

Is 0H19 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H19 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0H19 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0H19 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H19?

Belangrijke metriek: Omdat 0H19 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0H19. Deze wordt berekend door 0H19's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H19's PS Ratio?
PS Verhouding	1.1x
Verkoop	SEK 595.70m
Marktkapitalisatie	SEK 648.01m

0H19 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H19's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0H19 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.8x
EAH ECO Animal Health Group	0.5x	7.9%	UK£42.3m
ANCR Animalcare Group	2.2x	8.3%	UK£165.5m
APH Alliance Pharma	1.8x	5.2%	UK£329.7m
AGY Allergy Therapeutics	6.6x	19.2%	UK£363.0m
0H19 Orexo	1.1x	7.3%	SEK 648.0m

Price-To-Sales versus peers: 0H19 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H19's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Pharmaceuticals industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
EAH ECO Animal Health Group	0.5x	7.9%	US$51.54m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0H19 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H19's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H19 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.1x
Eerlijke PS Verhouding	2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0H19 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H19 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 18.86	SEK 19.75 +4.7%	6.3%	SEK 21.00	SEK 18.50	n/a	2
Jan ’26	SEK 17.57	SEK 19.75 +12.4%	6.3%	SEK 21.00	SEK 18.50	n/a	2
Jan ’25	SEK 15.46	SEK 25.50 +64.9%	29.4%	SEK 33.00	SEK 18.00	SEK 17.57	2
Dec ’24	SEK 14.69	SEK 25.50 +73.6%	29.4%	SEK 33.00	SEK 18.00	SEK 12.69	2
Nov ’24	SEK 16.48	SEK 25.50 +54.7%	29.4%	SEK 33.00	SEK 18.00	SEK 11.30	2
Oct ’24	SEK 15.91	SEK 25.50 +60.3%	29.4%	SEK 33.00	SEK 18.00	SEK 13.97	2
Sep ’24	SEK 17.81	SEK 25.50 +43.2%	29.4%	SEK 33.00	SEK 18.00	SEK 15.41	2
Aug ’24	SEK 17.54	SEK 25.50 +45.4%	29.4%	SEK 33.00	SEK 18.00	SEK 15.41	2
Jul ’24	SEK 10.29	SEK 31.00 +201.3%	37.2%	SEK 46.00	SEK 18.00	SEK 20.93	3
Jun ’24	SEK 10.27	SEK 31.00 +201.9%	37.2%	SEK 46.00	SEK 18.00	SEK 20.35	3
May ’24	SEK 11.80	SEK 35.83 +203.7%	35.3%	SEK 46.00	SEK 18.00	SEK 16.18	3
Apr ’24	SEK 15.20	SEK 35.83 +135.7%	35.3%	SEK 46.00	SEK 18.00	SEK 15.01	3
Mar ’24	SEK 16.44	SEK 35.83 +118.0%	35.3%	SEK 46.00	SEK 18.00	SEK 16.43	3
Feb ’24	SEK 17.09	SEK 36.50 +113.6%	32.1%	SEK 46.00	SEK 20.00	SEK 14.73	3
Jan ’24	SEK 19.05	SEK 37.67 +97.7%	33.2%	SEK 47.00	SEK 20.00	SEK 15.46	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

SEK 19.83

Fair Value

4.9% undervalued

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/20 13:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/17 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orexo AB (publ) wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sten Gustafsson	ABG Sundal Collier
Klas Palin	Carnegie Commissioned Research
Kristofer Liljeberg-Svensson	Carnegie Investment Bank AB