Sartorius Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:SRT3D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.1b

Sartorius Waardering

Is SRT3D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRT3D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRT3D ( €210.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €276.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRT3D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRT3D?

Belangrijke metriek: Omdat SRT3D nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SRT3D. Deze wordt berekend door SRT3D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRT3D's PS Ratio?
PS Verhouding4.4x
Verkoop€3.32b
Marktkapitalisatie€13.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRT3D's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SRT3D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.5x
ONT Oxford Nanopore Technologies
7.1x22.6%UK£1.2b
ERGO Ergomed
4.6x8.8%UK£701.1m
MXCT MaxCyte
7.8x20.5%UK£281.6m
HVO hVIVO
2.6x4.4%UK£172.8m
SRT3D Sartorius
4.4x9.3%€13.1b

Price-To-Sales versus peers: SRT3D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRT3D's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SRT3D is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het UK Life Sciences -industriegemiddelde ( 3.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRT3D's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRT3D PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SRT3D te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRT3D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€210.20
€265.89
+26.5%
13.1%€320.00€173.00n/a19
Nov ’25€236.05
€265.94
+12.7%
13.5%€320.00€173.00n/a18
Oct ’25€248.35
€263.28
+6.0%
14.9%€320.00€173.00n/a18
Sep ’25€249.90
€265.88
+6.4%
15.9%€335.00€173.00n/a17
Aug ’25€244.25
€271.53
+11.2%
17.8%€375.00€173.00n/a17
Jul ’25€224.10
€314.88
+40.5%
13.9%€380.00€210.00n/a16
Jun ’25€242.00
€318.63
+31.7%
13.1%€380.00€210.00n/a16
May ’25n/a
€330.50
0%
11.7%€400.00€240.00n/a16
Apr ’25€372.50
€349.75
-6.1%
11.9%€415.00€240.00n/a16
Mar ’25n/a
€334.94
0%
12.8%€390.00€240.00n/a16
Feb ’25€327.45
€319.81
-2.3%
13.6%€390.00€235.00n/a16
Jan ’25n/a
€287.64
0%
9.3%€340.00€235.00n/a14
Dec ’24€290.10
€281.57
-2.9%
9.6%€340.00€240.00n/a14
Nov ’24€242.00
€303.80
+25.5%
19.0%€470.00€240.00€236.0515
Oct ’24€322.60
€368.07
+14.1%
14.0%€470.00€250.00€248.3514
Sep ’24€377.80
€369.29
-2.3%
13.8%€470.00€250.00€249.9014
Aug ’24€369.85
€365.36
-1.2%
14.3%€470.00€250.00€244.2514
Jul ’24n/a
€373.83
0%
22.0%€603.60€250.00€224.1014
Jun ’24n/a
€427.51
0%
16.9%€603.60€320.00€242.0013
May ’24€350.80
€441.74
+25.9%
17.3%€603.60€320.00n/a13
Apr ’24€385.75
€460.82
+19.5%
16.9%€603.60€320.00€372.5013
Mar ’24€404.40
€455.43
+12.6%
18.2%€603.60€320.00n/a13
Feb ’24€416.60
€449.05
+7.8%
18.9%€603.60€295.00€327.4513
Jan ’24€373.60
€451.43
+20.8%
21.9%€603.60€267.00n/a12
Dec ’23€354.80
€455.16
+28.3%
21.1%€603.60€267.00€290.1013
Nov ’23€353.30
€436.11
+23.4%
23.3%€570.00€260.01€242.0014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-3.8%

1Y

-26.2%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

0A5J

€34.35

7D

7.7%

1Y

-14.5%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.35

7D

-5.9%

1Y

20.0%