Oxford Nanopore Technologies plc

BATS-CHIXE:ONTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.3b

Oxford Nanopore Technologies Waardering

Is ONTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ONTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ONTL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ONTL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONTL?

Belangrijke metriek: Omdat ONTL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ONTL. Deze wordt berekend door ONTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ONTL's PS Ratio?
PS Verhouding7.7x
VerkoopUK£167.75m
MarktkapitalisatieUK£1.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ONTL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ONTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
ERGO Ergomed
4.6x8.8%UK£701.1m
MXCT MaxCyte
9.8x24.5%UK£359.4m
HVO hVIVO
1.9x4.1%UK£125.9m
DXRX Diaceutics
4.5x1.7%UK£116.2m
ONTL Oxford Nanopore Technologies
7.7x20.5%UK£1.3b

Price-To-Sales versus peers: ONTL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ONTL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PS03.26.49.612.816+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ONTL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het UK Life Sciences -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ONTL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ONTL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.7x
Eerlijke PS Verhouding4.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ONTL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ONTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.36
UK£1.89
+39.2%
25.3%UK£2.82UK£1.13n/a10
Jan ’26UK£1.29
UK£1.86
+44.4%
28.4%UK£2.82UK£1.00n/a10
Dec ’25UK£1.62
UK£1.86
+14.6%
28.4%UK£2.82UK£1.00n/a10
Nov ’25UK£1.35
UK£1.85
+36.4%
28.8%UK£2.82UK£1.00n/a10
Oct ’25UK£1.60
UK£1.85
+15.4%
28.8%UK£2.82UK£1.00n/a10
Sep ’25UK£1.18
UK£1.89
+59.3%
28.0%UK£2.82UK£1.00n/a10
Aug ’25UK£1.30
UK£1.78
+37.5%
25.0%UK£2.50UK£1.00n/a9
Jul ’25UK£0.98
UK£1.97
+100.9%
34.4%UK£3.50UK£1.00n/a10
Jun ’25UK£1.07
UK£1.98
+85.7%
33.8%UK£3.50UK£1.00n/a10
May ’25UK£1.01
UK£2.02
+100.2%
33.4%UK£3.50UK£1.00n/a10
Apr ’25UK£1.22
UK£2.20
+80.0%
30.3%UK£3.50UK£1.15n/a10
Mar ’25UK£1.33
UK£2.65
+100.1%
31.1%UK£4.00UK£1.30n/a10
Feb ’25UK£1.56
UK£2.81
+80.3%
25.6%UK£4.00UK£1.55n/a10
Jan ’25UK£2.10
UK£3.11
+48.1%
30.3%UK£5.29UK£1.90UK£1.2910
Dec ’24UK£1.93
UK£3.14
+62.8%
30.9%UK£5.29UK£1.90UK£1.6210
Nov ’24UK£2.00
UK£3.28
+64.3%
29.2%UK£5.29UK£1.90UK£1.3510
Oct ’24UK£2.06
UK£3.37
+64.1%
28.3%UK£5.29UK£1.90UK£1.6010
Sep ’24UK£2.37
UK£3.42
+44.7%
26.9%UK£5.29UK£1.90UK£1.1810
Aug ’24UK£2.60
UK£3.43
+32.1%
26.7%UK£5.29UK£1.90UK£1.3010
Jul ’24UK£2.14
UK£3.43
+60.5%
26.7%UK£5.29UK£1.90UK£0.9810
Jun ’24UK£2.67
UK£3.47
+30.0%
28.0%UK£5.29UK£1.70UK£1.0710
May ’24UK£2.29
UK£3.47
+51.2%
28.0%UK£5.29UK£1.70UK£1.0110
Apr ’24UK£2.23
UK£3.52
+57.8%
28.0%UK£5.29UK£1.70UK£1.2210
Mar ’24UK£2.10
UK£4.30
+104.7%
24.8%UK£6.50UK£2.70UK£1.339
Feb ’24UK£2.39
UK£4.70
+96.7%
25.1%UK£6.71UK£3.10UK£1.568
Jan ’24UK£2.48
UK£5.30
+113.8%
25.0%UK£7.20UK£4.00UK£2.107

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 17:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Oxford Nanopore Technologies plc wordt gevolgd door 17 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Blanka PorkolabBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays
Odysseas ManesiotisBerenberg