11 bit studios S.A.

LSE:0RE0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł327.8m

11 bit studios Waardering

Is 0RE0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RE0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0RE0 ( PLN135.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN327.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RE0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RE0?

Belangrijke metriek: Omdat 0RE0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RE0. Deze wordt berekend door 0RE0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RE0's PE Ratio?
PE-verhouding31.1x
Inkomstenzł10.53m
Marktkapitalisatiezł327.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RE0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RE0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
GMR Gaming Realms
14x4.33%UK£83.3m
FDEV Frontier Developments
7.4x-33.08%UK£148.5m
EVPL everplay group
6.6x-17.05%UK£340.1m
LBG LBG Media
9.5x33.87%UK£70.0m
0RE0 11 bit studios
31.1x55.06%zł327.8m

Price-To-Earnings versus peers: 0RE0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RE0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RE0 31.1xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies16PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RE0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RE0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RE0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0RE0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RE0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł135.20
zł187.50
+38.68%
42.11%zł355.00zł100.00n/a6
Aug ’27n/a
zł188.57
0%
36.44%zł355.00zł140.00n/a7
Jul ’27n/a
zł188.57
0%
36.44%zł355.00zł140.00n/a7
Jun ’27n/a
zł187.69
0%
36.78%zł355.00zł140.00n/a7
May ’27n/a
zł197.17
0%
35.94%zł355.00zł155.00n/a6
Apr ’27n/a
zł197.36
0%
34.73%zł355.00zł140.00n/a7
Mar ’27n/a
zł215.93
0%
34.66%zł355.00zł140.00n/a7
Feb ’27n/a
zł222.50
0%
31.54%zł355.00zł150.00n/a7
Jan ’27n/a
zł222.50
0%
31.54%zł355.00zł150.00n/a7
Dec ’26n/a
zł222.50
0%
31.54%zł355.00zł150.00n/a7
Nov ’26n/a
zł231.79
0%
28.68%zł355.00zł155.00n/a7
Oct ’26n/a
zł231.79
0%
28.68%zł355.00zł155.00n/a7
Sep ’26n/a
zł234.83
0%
30.38%zł355.00zł155.00n/a6
Aug ’26n/a
zł234.83
0%
30.38%zł355.00zł155.00n/a6
Jul ’26n/a
zł233.00
0%
31.13%zł355.00zł155.00n/a6
Jun ’26n/a
zł231.57
0%
29.58%zł355.00zł140.00n/a7
May ’26n/a
zł224.50
0%
29.73%zł355.00zł140.00n/a8
Apr ’26n/a
zł222.29
0%
31.98%zł355.00zł140.00n/a7
Mar ’26n/a
zł241.71
0%
31.47%zł355.00zł140.00n/a7
Feb ’26n/a
zł241.71
0%
31.47%zł355.00zł140.00n/a7
Jan ’26n/a
zł241.71
0%
31.47%zł355.00zł140.00n/a7
Dec ’25n/a
zł343.71
0%
22.15%zł434.00zł230.00n/a7
Nov ’25n/a
zł425.14
0%
39.30%zł815.00zł275.00n/a7
Oct ’25n/a
zł452.00
0%
35.60%zł815.00zł275.00n/a7
Sep ’25n/a
zł726.57
0%
12.34%zł840.00zł540.00n/a7
Aug ’25n/a
zł726.57
0%
12.34%zł840.00zł540.00n/a7
zł186.95
Fair Value
27.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/18 23:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/14 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

11 bit studios S.A. wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Piotr PoniatowskiBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZielonkaErste Bank Polska S.A.