Take-Two Interactive Software, Inc.

LSE:0LCX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.0b

Take-Two Interactive Software Waardering

Is 0LCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$269.04
Fair Value
4.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0LCX ( $257.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $269.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LCX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LCX?

Belangrijke metriek: Omdat 0LCX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0LCX. Deze wordt berekend door 0LCX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LCX's PS Ratio?
PS Verhouding8.1x
VerkoopUS$5.80b
MarktkapitalisatieUS$46.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LCX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0LCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
EVPL everplay group
3.7x6.18%UK£579.2m
INF Informa
3.1x5.51%UK£12.3b
GMR Gaming Realms
4x7.05%UK£124.5m
FDEV Frontier Developments
1.9x2.73%UK£175.2m
0LCX Take-Two Interactive Software
8.1x13.47%US$47.0b

Price-To-Sales versus peers: 0LCX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LCX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Entertainment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZIN Zinc Media Group
0.3x4.81%US$16.14m
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
DCD DCD Media
0.2xn/aUS$3.12m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0LCX 8.1xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0LCX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LCX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LCX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.1x
Eerlijke PS Verhouding8.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0LCX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$257.20
US$272.24
+5.85%
10.15%US$316.00US$150.00n/a28
Oct ’26US$256.99
US$264.23
+2.82%
10.25%US$316.00US$150.00n/a29
Sep ’26US$233.28
US$262.02
+12.32%
9.97%US$285.00US$150.00n/a27
Aug ’26US$220.63
US$252.83
+14.60%
10.11%US$275.00US$145.00n/a28
Jul ’26US$242.10
US$243.05
+0.40%
13.75%US$275.00US$144.11n/a27
Jun ’26US$225.73
US$243.05
+7.67%
13.75%US$275.00US$144.11n/a27
May ’26US$235.73
US$222.15
-5.76%
13.86%US$270.00US$135.00n/a27
Apr ’26US$207.83
US$216.93
+4.38%
13.29%US$270.00US$135.00n/a27
Mar ’26US$208.32
US$213.69
+2.58%
12.55%US$260.00US$135.00n/a26
Feb ’26US$186.32
US$202.11
+8.48%
11.32%US$240.00US$130.00n/a25
Jan ’26US$184.62
US$196.07
+6.20%
10.24%US$240.00US$155.00n/a26
Dec ’25US$188.38
US$190.42
+1.08%
7.66%US$211.00US$155.00n/a26
Nov ’25US$164.17
US$182.74
+11.31%
7.41%US$210.00US$155.00n/a26
Oct ’25US$150.49
US$183.33
+21.82%
7.57%US$210.00US$155.00US$256.9925
Sep ’25US$161.23
US$182.27
+13.05%
7.55%US$210.00US$155.00US$233.2826
Aug ’25US$145.98
US$178.76
+22.45%
8.56%US$206.20US$140.00US$220.6326
Jul ’25US$154.19
US$177.36
+15.03%
9.67%US$206.20US$120.00US$242.1027
Jun ’25US$159.21
US$175.02
+9.93%
8.90%US$200.00US$120.00US$225.7326
May ’25US$143.42
US$177.60
+23.83%
7.40%US$200.00US$135.00US$235.7327
Apr ’25US$148.22
US$176.37
+18.99%
7.18%US$200.00US$135.00US$207.8326
Mar ’25US$149.95
US$176.14
+17.47%
7.45%US$200.00US$135.00US$208.3226
Feb ’25US$165.91
US$176.42
+6.34%
9.28%US$200.00US$130.00US$186.3226
Jan ’25US$161.84
US$165.95
+2.54%
8.46%US$195.00US$130.00US$184.6225
Dec ’24US$158.48
US$162.70
+2.66%
6.90%US$175.00US$130.00US$188.3824
Nov ’24US$133.43
US$157.75
+18.23%
6.82%US$171.00US$130.00US$164.1725
Oct ’24US$140.87
US$157.51
+11.81%
6.65%US$171.00US$130.00US$150.4925
US$274.46
Fair Value
6.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/24 11:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/24 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Take-Two Interactive Software, Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays