Paradox Interactive AB (publ)

LSE:0GDU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 19.4b

Paradox Interactive Waardering

Is 0GDU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0GDU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0GDU ( SEK183.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK244.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0GDU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GDU?

Belangrijke metriek: Omdat 0GDU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0GDU. Deze wordt berekend door 0GDU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0GDU's PE Ratio?
PE-verhouding52x
InkomstenSEK 372.08m
MarktkapitalisatieSEK 19.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0GDU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0GDU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.3x
GMR Gaming Realms
16.2x22.1%UK£108.5m
FOUR 4imprint Group
16.1x4.6%UK£1.4b
BCG Baltic Classifieds Group
61.7x19.8%UK£1.7b
TRST Trustpilot Group
87.4x-0.2%UK£1.2b
0GDU Paradox Interactive
52x41.4%SEK 19.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0GDU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0GDU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0GDU 52.0xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0GDU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0GDU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0GDU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0GDU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0GDU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 183.30
SEK 219.17
+19.6%
20.2%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Nov ’25SEK 203.20
SEK 211.67
+4.2%
23.8%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Oct ’25SEK 181.70
SEK 190.00
+4.6%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Sep ’25SEK 141.00
SEK 190.00
+34.8%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.4%
22.5%SEK 240.00SEK 130.00n/a5
Jul ’25SEK 142.35
SEK 196.00
+37.7%
22.7%SEK 250.00SEK 130.00n/a5
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.3%
19.0%SEK 270.00SEK 160.00n/a4
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.0%
9.4%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Apr ’25SEK 188.19
SEK 253.75
+34.8%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Mar ’25SEK 192.29
SEK 253.75
+32.0%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Feb ’25SEK 199.05
SEK 255.00
+28.1%
10.6%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Jan ’25SEK 224.99
SEK 258.75
+15.0%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Dec ’24SEK 211.66
SEK 258.75
+22.2%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Nov ’24SEK 214.40
SEK 261.25
+21.9%
11.4%SEK 290.00SEK 215.00SEK 203.204
Oct ’24SEK 228.74
SEK 293.75
+28.4%
5.6%SEK 315.00SEK 270.00SEK 181.704
Sep ’24SEK 279.19
SEK 301.25
+7.9%
3.0%SEK 315.00SEK 290.00SEK 141.004
Aug ’24SEK 307.98
SEK 293.75
-4.6%
7.0%SEK 315.00SEK 260.00SEK 151.104
Jul ’24SEK 269.92
SEK 262.25
-2.8%
3.5%SEK 278.00SEK 255.00SEK 142.354
Jun ’24SEK 269.82
SEK 245.80
-8.9%
13.8%SEK 278.00SEK 180.00SEK 149.405
May ’24SEK 255.40
SEK 226.80
-11.2%
12.9%SEK 260.00SEK 180.00SEK 168.405
Apr ’24SEK 257.59
SEK 210.60
-18.2%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 188.195
Mar ’24SEK 226.62
SEK 210.60
-7.1%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 192.295
Feb ’24SEK 187.28
SEK 198.80
+6.2%
5.3%SEK 209.00SEK 180.00SEK 199.055
Jan ’24SEK 213.10
SEK 201.80
-5.3%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 224.995
Dec ’23SEK 199.77
SEK 201.80
+1.0%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 211.665
Nov ’23SEK 196.83
SEK 200.80
+2.0%
7.1%SEK 220.00SEK 180.00SEK 214.405

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.84

7D

0.3%

1Y

-12.4%

4imprint Group

UK£1.4b

Operates as a direct marketer of promotional products in North America, the United Kingdom, and Ireland.

FOUR

UK£50.80

7D

0.2%

1Y

17.2%

M&C Saatchi

UK£232.3m

Provides advertising and marketing communications services in the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

SAA

UK£1.90

7D

-2.3%

1Y

35.7%