Shutterstock Waardering
Is 0A8F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0A8F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0A8F ( $31.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $94.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A8F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A8F?
Belangrijke metriek: Omdat 0A8F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0A8F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 30.8x |
| Inkomsten | US$36.36m |
| Marktkapitalisatie | US$1.12b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0A8F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 46.9x | ||
MONY MONY Group | 13.8x | 9.5% | UK£1.1b |
TRST Trustpilot Group | 87.4x | -0.2% | UK£1.2b |
BCG Baltic Classifieds Group | 61.7x | 19.8% | UK£1.7b |
RMV Rightmove | 24.8x | 7.7% | UK£4.9b |
0A8F Shutterstock | 30.8x | 29.8% | US$1.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 0A8F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0A8F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0A8F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het UK Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 24.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0A8F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 30.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 27.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A8F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$31.34 | US$48.25 +54.0% | 20.0% | US$56.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$32.46 | US$48.25 +48.6% | 20.0% | US$56.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$33.57 | US$53.25 +58.6% | 20.9% | US$65.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$35.15 | US$53.25 +51.5% | 20.9% | US$65.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$41.61 | US$58.60 +40.8% | 15.7% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$37.00 | US$58.00 +56.8% | 16.0% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$40.52 | US$58.00 +43.1% | 16.0% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$42.30 | US$57.80 +36.6% | 17.6% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$46.42 | US$57.80 +24.5% | 17.6% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$49.67 | US$57.80 +16.4% | 17.6% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$47.76 | US$60.80 +27.3% | 24.0% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$48.46 | US$60.80 +25.5% | 24.0% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$45.40 | US$60.80 +33.9% | 24.0% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$37.50 | US$65.01 +73.4% | 25.1% | US$86.06 | US$40.00 | US$32.46 | 6 |
| Oct ’24 | US$37.83 | US$84.49 +123.3% | 6.3% | US$92.40 | US$76.00 | US$33.57 | 5 |
| Sep ’24 | US$42.09 | US$84.49 +100.8% | 6.3% | US$92.40 | US$76.00 | US$35.15 | 5 |
| Aug ’24 | US$47.34 | US$85.61 +80.9% | 2.8% | US$90.00 | US$83.00 | US$41.61 | 5 |
| Jul ’24 | US$48.39 | US$87.21 +80.2% | 2.3% | US$90.00 | US$84.00 | US$37.00 | 5 |
| Jun ’24 | US$48.45 | US$87.34 +80.3% | 2.2% | US$90.00 | US$84.00 | US$40.52 | 6 |
| May ’24 | US$66.59 | US$87.60 +31.6% | 2.2% | US$90.00 | US$84.00 | US$42.30 | 5 |
| Apr ’24 | US$71.79 | US$86.40 +20.4% | 2.7% | US$90.00 | US$84.00 | US$46.42 | 5 |
| Mar ’24 | US$74.45 | US$86.40 +16.1% | 2.7% | US$90.00 | US$84.00 | US$49.67 | 5 |
| Feb ’24 | US$74.50 | US$66.20 -11.1% | 18.1% | US$84.00 | US$47.00 | US$47.76 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$66.20 0% | 18.1% | US$84.00 | US$47.00 | US$48.46 | 5 |
| Dec ’23 | US$54.13 | US$66.20 +22.3% | 18.1% | US$84.00 | US$47.00 | US$45.40 | 5 |
| Nov ’23 | US$50.49 | US$68.67 +36.0% | 18.9% | US$90.00 | US$47.00 | US$37.50 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Métropole Télévision
€1.4b
Provides a range of programs, products, and services on various media.
0MGL
€10.83
7D
0.2%
1Y
-12.5%
Vivendi
€9.0b
Operates as an entertainment, media, and communication company in France, the rest of Europe, the Americas, Asia/Oceania, and Africa.
0IIF
€8.84
7D
1.4%
1Y
1.1%
Facilities by ADF
UK£34.2m
Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.
ADF
UK£0.30
7D
-4.7%
1Y
-47.3%