Ubisoft Entertainment SA

BATS-CHIXE:UBIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Ubisoft Entertainment Waardering

Is UBIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UBIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UBIP ( €12.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UBIP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UBIP?

Belangrijke metriek: Omdat UBIP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UBIP. Deze wordt berekend door UBIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UBIP's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
Verkoop€2.14b
Marktkapitalisatie€1.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UBIP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UBIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
TM17 Team17 Group
1.7x2.2%UK£288.0m
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£114.8m
FDEV Frontier Developments
1x2.0%UK£86.9m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£108.8m
UBIP Ubisoft Entertainment
0.7x5.5%€1.6b

Price-To-Sales versus peers: UBIP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UBIP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.06xn/aUS$316.61k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
No. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UBIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UBIP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UBIP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { UBIP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UBIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.22
€16.89
+38.3%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Nov ’25€14.12
€16.89
+19.6%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Oct ’25€10.36
€17.03
+64.4%
38.7%€30.00€10.00n/a21
Sep ’25n/a
€28.40
0%
27.6%€50.00€16.00n/a23
Aug ’25€18.87
€28.57
+51.4%
26.6%€50.00€19.00n/a23
Jul ’25€20.58
€28.46
+38.3%
26.6%€50.00€19.00n/a24
Jun ’25€22.56
€28.46
+26.2%
26.6%€50.00€19.00n/a24
May ’25€21.76
€29.11
+33.8%
26.4%€50.00€19.00n/a24
Apr ’25n/a
€29.51
0%
26.5%€50.00€19.00n/a24
Mar ’25€21.15
€29.58
+39.8%
26.7%€50.00€19.00n/a24
Feb ’25€20.11
€29.42
+46.3%
26.2%€50.00€17.00n/a24
Jan ’25n/a
€30.96
0%
25.7%€50.00€17.00n/a22
Dec ’24€25.37
€30.73
+21.1%
26.3%€50.00€17.00n/a21
Nov ’24€26.41
€32.16
+21.8%
39.5%€80.00€17.00€14.1221
Oct ’24€30.01
€30.94
+3.1%
42.1%€80.00€17.00€10.3621
Sep ’24n/a
€30.58
0%
42.6%€80.00€17.00n/a21
Aug ’24€30.47
€30.29
-0.6%
43.3%€80.00€16.80€18.8721
Jul ’24€25.70
€28.11
+9.4%
46.5%€80.00€16.80€20.5822
Jun ’24€26.45
€27.67
+4.6%
46.3%€80.00€16.80€22.5623
May ’24€25.66
€29.68
+15.7%
48.4%€80.00€16.80€21.7623
Apr ’24€24.23
€31.79
+31.2%
54.6%€80.00€16.80n/a22
Mar ’24€21.00
€29.44
+40.2%
49.4%€80.00€16.80€21.1523
Feb ’24€18.68
€30.62
+63.9%
47.3%€80.00€17.00€20.1123
Jan ’24n/a
€44.72
0%
28.7%€80.00€28.50n/a23
Dec ’23€27.56
€45.02
+63.4%
28.7%€80.00€28.50€25.3723
Nov ’23€27.23
€45.02
+65.4%
28.7%€80.00€28.50€26.4123

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.78

7D

-1.1%

1Y

-13.9%

Vivendi

€8.8b

Operates as an entertainment, media, and communication company in France, the rest of Europe, the Americas, Asia/Oceania, and Africa.

0IIF

€8.71

7D

0.1%

1Y

0.3%

iQIYI

US$2.1b

Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.

0XWG

US$12.70

7D

0%

1Y

0%