G5 Entertainment Waardering
Is G5ENS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van G5ENS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: G5ENS ( SEK143.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK423.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: G5ENS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G5ENS?
Belangrijke metriek: Omdat G5ENS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is G5ENS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.4x |
| Inkomsten | SEK 127.57m |
| Marktkapitalisatie | SEK 1.07b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.8x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt G5ENS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.3x | ||
GMR Gaming Realms | 16.2x | 22.1% | UK£108.5m |
SYS1 System1 Group | 38.4x | n/a | UK£78.0m |
PEBB Pebble Group | 12.8x | 5.0% | UK£73.6m |
STVG STV Group | 13.8x | 46.8% | UK£95.2m |
G5ENS G5 Entertainment | 8.4x | 7.1% | SEK 1.1b |
Price-To-Earnings versus peers: G5ENS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt G5ENS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: G5ENS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 17.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is G5ENS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { G5ENS te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Métropole Télévision
€1.4b
Provides a range of programs, products, and services on various media.
0MGL
€10.84
7D
0.3%
1Y
-12.4%
4imprint Group
UK£1.4b
Operates as a direct marketer of promotional products in North America, the United Kingdom, and Ireland.
FOUR
UK£50.80
7D
0.2%
1Y
17.2%
M&C Saatchi
UK£232.3m
Provides advertising and marketing communications services in the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
SAA
UK£1.90
7D
-2.3%
1Y
35.7%