Embracer Group AB (publ)

BATS-CHIXE:EMBRBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 23.7b

Embracer Group Waardering

Is EMBRBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMBRBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 286.30
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EMBRBS ( SEK109.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK286.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMBRBS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMBRBS?

Belangrijke metriek: Omdat EMBRBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EMBRBS. Deze wordt berekend door EMBRBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMBRBS's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
InkomstenSEK 2.54b
MarktkapitalisatieSEK 23.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMBRBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMBRBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
EVPL everplay group
23x11.17%UK£463.9m
GMR Gaming Realms
16.9x19.40%UK£149.3m
FDEV Frontier Developments
7.7x-46.83%UK£123.8m
BCG Baltic Classifieds Group
53.3x20.05%UK£1.8b
EMBRBS Embracer Group
9.3x7.89%SEK 23.7b

Price-To-Earnings versus peers: EMBRBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMBRBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies13PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMBRBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMBRBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMBRBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EMBRBS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMBRBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 109.86
SEK 137.55
+25.20%
17.93%SEK 170.00SEK 93.00n/a11
Jun ’26n/a
SEK 135.67
0%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00n/a12
May ’26n/a
SEK 151.67
0%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00n/a12
Apr ’26SEK 105.86
SEK 152.23
+43.80%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00n/a13
Mar ’26SEK 120.20
SEK 151.21
+25.80%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 226.00
SEK 203.23
-10.07%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26n/a
SEK 203.89
0%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25n/a
SEK 203.89
0%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25n/a
SEK 192.21
0%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25n/a
SEK 192.64
0%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Sep ’25n/a
SEK 192.64
0%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25n/a
SEK 207.80
0%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25n/a
SEK 204.00
0%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 197.63
0%
28.89%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25n/a
SEK 188.06
0%
29.03%SEK 300.00SEK 99.00n/a16
Apr ’25n/a
SEK 167.51
0%
33.22%SEK 300.00SEK 96.00SEK 105.8616
Mar ’25n/a
SEK 166.31
0%
32.92%SEK 300.00SEK 90.00SEK 120.2017
Feb ’25n/a
SEK 188.40
0%
31.67%SEK 360.00SEK 120.00SEK 226.0016
Jan ’25n/a
SEK 191.20
0%
29.74%SEK 360.00SEK 123.00n/a15
Dec ’24n/a
SEK 194.00
0%
28.51%SEK 360.00SEK 123.00n/a15
Nov ’24n/a
SEK 208.80
0%
26.53%SEK 360.00SEK 126.00n/a15
Oct ’24n/a
SEK 220.71
0%
28.50%SEK 408.00SEK 162.00n/a14
Sep ’24n/a
SEK 220.00
0%
27.65%SEK 408.00SEK 162.00n/a15
Aug ’24n/a
SEK 220.93
0%
29.39%SEK 408.00SEK 147.00n/a14
Jul ’24n/a
SEK 267.00
0%
42.73%SEK 540.00SEK 153.00n/a13
Jun ’24n/a
SEK 322.24
0%
47.68%SEK 660.00SEK 161.40n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 143.50
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/21 15:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Embracer Group AB (publ) wordt gevolgd door 27 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays