Sika AG

LSE:0Z4C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 25.4b

Sika Waardering

Is 0Z4C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Z4C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 272.63
Fair Value
40.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0Z4C ( CHF163 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF272.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Z4C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Z4C?

Belangrijke metriek: Omdat 0Z4C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Z4C. Deze wordt berekend door 0Z4C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Z4C's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
InkomstenCHF 1.19b
MarktkapitalisatieCHF 25.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Z4C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Z4C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
CRDA Croda International
29.4x16.51%UK£4.1b
JMAT Johnson Matthey
9.8x-17.38%UK£3.6b
VCT Victrex
19.5x20.79%UK£578.4m
ANTO Antofagasta
33.2x13.62%UK£27.3b
0Z4C Sika
21.3x8.88%CHF 25.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0Z4C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Z4C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0Z4C 21.3xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies12PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Z4C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Z4C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Z4C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Z4C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Z4C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 163.00
CHF 218.00
+33.74%
16.68%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Oct ’26CHF 177.65
CHF 247.28
+39.19%
16.89%CHF 350.00CHF 185.00n/a18
Sep ’26CHF 184.75
CHF 253.00
+36.94%
16.57%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Aug ’26CHF 195.08
CHF 254.58
+30.50%
16.70%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Jul ’26CHF 212.61
CHF 261.48
+22.99%
15.99%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
Jun ’26CHF 219.69
CHF 263.81
+20.08%
16.75%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
May ’26CHF 205.42
CHF 262.05
+27.57%
17.59%CHF 350.00CHF 195.00n/a19
Apr ’26CHF 213.02
CHF 272.89
+28.11%
15.59%CHF 350.00CHF 210.00n/a19
Mar ’26CHF 227.61
CHF 273.45
+20.14%
15.24%CHF 350.00CHF 209.00n/a20
Feb ’26CHF 234.36
CHF 274.88
+17.29%
15.54%CHF 350.00CHF 200.00n/a21
Jan ’26CHF 215.80
CHF 281.40
+30.40%
14.48%CHF 350.00CHF 209.00n/a21
Dec ’25CHF 228.30
CHF 288.81
+26.50%
11.91%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 242.69
CHF 291.76
+20.22%
13.01%CHF 370.00CHF 220.00n/a21
Oct ’25CHF 280.84
CHF 298.48
+6.28%
12.41%CHF 370.00CHF 230.00CHF 177.6521
Sep ’25CHF 272.00
CHF 296.00
+8.82%
12.83%CHF 380.00CHF 230.00CHF 184.7522
Aug ’25CHF 266.80
CHF 295.00
+10.57%
13.02%CHF 380.00CHF 230.00CHF 195.0822
Jul ’25CHF 255.38
CHF 295.68
+15.78%
12.84%CHF 380.00CHF 230.00CHF 212.6122
Jun ’25CHF 275.08
CHF 294.48
+7.05%
13.05%CHF 380.00CHF 230.00CHF 219.6921
May ’25CHF 263.30
CHF 293.76
+11.57%
13.19%CHF 380.00CHF 230.00CHF 205.4221
Apr ’25CHF 268.64
CHF 290.85
+8.27%
14.61%CHF 390.00CHF 224.00CHF 213.0220
Mar ’25CHF 257.53
CHF 288.19
+11.91%
14.46%CHF 390.00CHF 224.00CHF 227.6121
Feb ’25CHF 239.96
CHF 285.10
+18.81%
15.23%CHF 390.00CHF 230.00CHF 234.3621
Jan ’25CHF 273.60
CHF 283.19
+3.50%
16.06%CHF 380.00CHF 225.00CHF 215.8021
Dec ’24CHF 236.15
CHF 281.10
+19.03%
16.62%CHF 380.00CHF 223.00CHF 228.3021
Nov ’24CHF 215.20
CHF 282.43
+31.24%
16.17%CHF 380.00CHF 223.00CHF 242.6921
Oct ’24CHF 234.10
CHF 298.50
+27.51%
12.95%CHF 380.00CHF 230.00CHF 280.8421
CHF 224.12
Fair Value
27.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/29 02:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sika AG wordt gevolgd door 35 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Pierre Sylvain RousseauBarclays