Sika AG

LSE:0Z4C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 36.7b

Sika Waardering

Is 0Z4C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Z4C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0Z4C ( CHF228.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF269.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Z4C wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Z4C?

Belangrijke metriek: Omdat 0Z4C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Z4C. Deze wordt berekend door 0Z4C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Z4C's PE Ratio?
PE-verhouding29.4x
InkomstenCHF 1.25b
MarktkapitalisatieCHF 36.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Z4C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Z4C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
CRDA Croda International
30.3x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
23.6x28.5%UK£2.5b
VCT Victrex
25.1x37.8%UK£769.6m
TET Treatt
22.1x15.3%UK£250.2m
0Z4C Sika
29.4x8.9%CHF 36.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0Z4C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Z4C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0Z4C 29.4xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Z4C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Z4C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Z4C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.4x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Z4C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Z4C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 228.60
CHF 288.67
+26.3%
11.9%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 242.69
CHF 291.76
+20.2%
13.0%CHF 370.00CHF 220.00n/a21
Oct ’25CHF 280.84
CHF 298.48
+6.3%
12.4%CHF 370.00CHF 230.00n/a21
Sep ’25CHF 272.00
CHF 296.00
+8.8%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Aug ’25CHF 266.80
CHF 295.00
+10.6%
13.0%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jul ’25CHF 255.38
CHF 295.68
+15.8%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jun ’25CHF 275.08
CHF 294.48
+7.1%
13.1%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
May ’25CHF 263.30
CHF 293.76
+11.6%
13.2%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
Apr ’25CHF 268.64
CHF 290.85
+8.3%
14.6%CHF 390.00CHF 224.00n/a20
Mar ’25CHF 257.53
CHF 288.19
+11.9%
14.5%CHF 390.00CHF 224.00n/a21
Feb ’25CHF 239.96
CHF 285.10
+18.8%
15.2%CHF 390.00CHF 230.00n/a21
Jan ’25CHF 273.60
CHF 283.19
+3.5%
16.1%CHF 380.00CHF 225.00n/a21
Dec ’24CHF 236.15
CHF 281.10
+19.0%
16.6%CHF 380.00CHF 223.00n/a21
Nov ’24CHF 215.20
CHF 282.43
+31.2%
16.2%CHF 380.00CHF 223.00CHF 242.6921
Oct ’24CHF 234.10
CHF 298.50
+27.5%
12.9%CHF 380.00CHF 230.00CHF 280.8421
Sep ’24CHF 247.34
CHF 300.09
+21.3%
13.0%CHF 380.00CHF 228.00CHF 272.0022
Aug ’24CHF 270.73
CHF 300.00
+10.8%
13.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 266.8021
Jul ’24CHF 248.50
CHF 304.05
+22.4%
14.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 255.3821
Jun ’24CHF 248.49
CHF 298.88
+20.3%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 275.0821
May ’24CHF 244.27
CHF 295.43
+20.9%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 263.3020
Apr ’24CHF 251.01
CHF 293.95
+17.1%
17.3%CHF 390.00CHF 162.95CHF 268.6422
Mar ’24CHF 262.20
CHF 292.13
+11.4%
17.6%CHF 390.00CHF 162.95CHF 257.5322
Feb ’24CHF 261.91
CHF 277.59
+6.0%
16.4%CHF 380.00CHF 162.95CHF 239.9622
Jan ’24CHF 222.68
CHF 280.81
+26.1%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 273.6021
Dec ’23CHF 246.40
CHF 281.00
+14.0%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 236.1521
Nov ’23CHF 228.74
CHF 280.02
+22.4%
20.2%CHF 420.00CHF 162.95CHF 215.2021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zignago Vetro

€851.2m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.70

7D

1.6%

1Y

-24.6%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-7.6%

1Y

-30.4%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.02

7D

-5.1%

1Y

4.6%