D2 Lithium Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
D2 Lithium heeft een totaal eigen vermogen van CA$3.8M en een totale schuld van CA$145.0K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 3.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$4.7M en CA$886.8K.
Belangrijke informatie
3.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$145.00k
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$335.01k |
| Aandelen | CA$3.77m |
| Totaal verplichtingen | CA$886.82k |
| Totaal activa | CA$4.66m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$428.9K ) van 0URM } dekken niet de korte termijn passiva ( CA$846.8K ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 0URM ( CA$428.9K ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$40.0K ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 0URM heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van 0URM de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: 0URM heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: 0URM heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 97.4 % per jaar.