HEXPOL AB (publ)

LSE:0R7O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 35.0b

HEXPOL Waardering

Is 0R7O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R7O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R7O ( SEK101.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK170.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R7O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R7O?

Belangrijke metriek: Omdat 0R7O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R7O. Deze wordt berekend door 0R7O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R7O's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenSEK 2.37b
MarktkapitalisatieSEK 35.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R7O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R7O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
JMAT Johnson Matthey
4.1x-24.7%UK£2.2b
CRDA Croda International
28.3x14.9%UK£4.6b
VCT Victrex
53x29.3%UK£911.6m
TET Treatt
19.7x10.3%UK£283.1m
0R7O HEXPOL
14.8x6.2%SEK 35.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0R7O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R7O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R7O 14.8xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R7O is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R7O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R7O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R7O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R7O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 101.70
SEK 121.80
+19.8%
6.0%SEK 131.00SEK 114.00n/a5
Dec ’25SEK 105.70
SEK 125.67
+18.9%
8.7%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Nov ’25SEK 102.80
SEK 128.00
+24.5%
7.8%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Oct ’25SEK 105.60
SEK 134.60
+27.5%
7.7%SEK 147.00SEK 119.00n/a5
Sep ’25SEK 115.80
SEK 136.33
+17.7%
7.5%SEK 147.00SEK 119.00n/a6
Aug ’25SEK 116.30
SEK 138.00
+18.7%
5.6%SEK 147.00SEK 129.00n/a6
Jul ’25SEK 119.80
SEK 140.50
+17.3%
5.5%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
Jun ’25SEK 127.45
SEK 140.17
+10.0%
5.8%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
May ’25SEK 126.00
SEK 136.67
+8.5%
10.5%SEK 150.00SEK 108.00n/a6
Apr ’25SEK 130.66
SEK 132.17
+1.2%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Mar ’25SEK 121.17
SEK 132.17
+9.1%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Feb ’25SEK 121.05
SEK 132.17
+9.2%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Jan ’25SEK 122.29
SEK 122.00
-0.2%
6.6%SEK 130.00SEK 108.00SEK 102.805
Dec ’24SEK 109.23
SEK 120.60
+10.4%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00SEK 105.705
Nov ’24SEK 99.13
SEK 120.60
+21.7%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00SEK 102.805
Oct ’24SEK 97.67
SEK 122.80
+25.7%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 105.605
Sep ’24SEK 106.71
SEK 122.80
+15.1%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 115.805
Aug ’24SEK 114.36
SEK 122.80
+7.4%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 116.305
Jul ’24SEK 115.31
SEK 126.20
+9.4%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00SEK 119.805
Jun ’24SEK 109.89
SEK 126.20
+14.8%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00SEK 127.455
May ’24SEK 120.18
SEK 124.00
+3.2%
9.3%SEK 143.00SEK 110.00SEK 126.005
Apr ’24SEK 126.20
SEK 123.40
-2.2%
8.5%SEK 140.00SEK 110.00SEK 130.665
Mar ’24SEK 117.39
SEK 116.75
-0.5%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00SEK 121.174
Feb ’24SEK 115.30
SEK 116.75
+1.3%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00SEK 121.054
Jan ’24SEK 113.00
SEK 124.25
+10.0%
9.7%SEK 142.00SEK 110.00SEK 122.294

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 16:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HEXPOL AB (publ) wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Emmi ÖstlundABG Sundal Collier
Fabian WeinstockBerenberg
Andres Castanos-MollorBerenberg