Freeport-McMoRan Inc.

LSE:0R2O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$62.6b

Freeport-McMoRan Waardering

Is 0R2O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R2O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R2O ( $43.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $102.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R2O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R2O?

Belangrijke metriek: Omdat 0R2O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R2O. Deze wordt berekend door 0R2O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R2O's PE Ratio?
PE-verhouding31.4x
InkomstenUS$2.00b
MarktkapitalisatieUS$62.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R2O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R2O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
ANTO Antofagasta
27.3x18.3%UK£16.6b
RIO Rio Tinto Group
9.3x0.7%UK£83.0b
ATYM Atalaya Mining
22.6x39.8%UK£482.8m
CAML Central Asia Metals
8.7x15.0%UK£279.8m
0R2O Freeport-McMoRan
31.4x19.1%US$62.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0R2O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R2O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.19m
0R2O 31.4xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies8PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R2O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R2O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R2O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.4x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R2O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R2O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.57
US$55.41
+27.2%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Nov ’25US$45.70
US$55.41
+21.2%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$50.48
US$54.69
+8.3%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$43.76
US$54.48
+24.5%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$43.46
US$55.21
+27.0%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$48.81
US$55.21
+13.1%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$52.01
US$53.26
+2.4%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$49.90
US$51.70
+3.6%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$47.15
US$47.43
+0.6%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$38.03
US$46.21
+21.5%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Feb ’25US$39.95
US$46.30
+15.9%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Jan ’25US$42.70
US$45.49
+6.5%
11.9%US$57.00US$37.00n/a20
Dec ’24US$39.23
US$45.80
+16.7%
11.2%US$57.00US$37.00n/a20
Nov ’24US$33.70
US$46.95
+39.3%
10.5%US$57.00US$41.00US$45.7019
Oct ’24US$37.14
US$48.06
+29.4%
9.6%US$57.00US$42.00US$50.4818
Sep ’24US$41.67
US$45.73
+9.7%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.7620
Aug ’24US$43.92
US$45.78
+4.2%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.4620
Jul ’24US$39.99
US$45.93
+14.9%
15.0%US$57.00US$29.00US$48.8121
Jun ’24US$35.71
US$46.56
+30.4%
15.8%US$57.00US$29.00US$52.0120
May ’24US$37.93
US$45.86
+20.9%
15.8%US$60.00US$29.00US$49.9019
Apr ’24US$40.64
US$45.26
+11.4%
16.9%US$60.00US$24.00US$47.1518
Mar ’24US$43.06
US$44.87
+4.2%
17.4%US$60.00US$24.00US$38.0318
Feb ’24US$43.85
US$43.22
-1.4%
20.6%US$60.00US$24.00US$39.9518
Jan ’24US$37.47
US$37.27
-0.5%
20.2%US$55.00US$23.00US$42.7018
Dec ’23US$39.50
US$35.49
-10.1%
19.6%US$55.00US$23.00US$39.2318
Nov ’23US$32.86
US$34.81
+5.9%
20.5%US$55.00US$23.00US$33.7018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven