Givaudan SA

LSE:0QPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 31.4b

Givaudan Waardering

Is 0QPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0QPS ( CHF3419 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF3624.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QPS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QPS?

Belangrijke metriek: Omdat 0QPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QPS. Deze wordt berekend door 0QPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QPS's PE Ratio?
PE-verhouding29.5x
InkomstenCHF 1.07b
MarktkapitalisatieCHF 31.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.5x
CRDA Croda International
66.1x24.91%UK£4.1b
ELM Elementis
19.8x12.77%UK£925.2m
ANTO Antofagasta
34.8x13.99%UK£35.4b
FRES Fresnillo
17.5x13.09%UK£18.1b
0QPS Givaudan
29.5x5.76%CHF 31.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0QPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QPS 29.5xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QPS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.5x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QPS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 3,419.00
CHF 3,481.08
+1.82%
12.21%CHF 4,500.00CHF 2,800.00n/a19
Jul ’27CHF 3,431.43
CHF 3,468.45
+1.08%
12.33%CHF 4,500.00CHF 2,800.00n/a19
Jun ’27CHF 2,852.06
CHF 3,367.93
+18.09%
13.59%CHF 4,500.00CHF 2,800.00n/a19
May ’27CHF 2,765.00
CHF 3,399.51
+22.95%
13.30%CHF 4,500.00CHF 2,800.00n/a19
Apr ’27CHF 2,704.46
CHF 3,467.93
+28.23%
14.84%CHF 4,800.00CHF 2,875.00n/a19
Mar ’27CHF 3,092.31
CHF 3,621.14
+17.10%
12.71%CHF 4,800.00CHF 2,900.00n/a19
Feb ’27CHF 2,988.00
CHF 3,790.53
+26.86%
13.46%CHF 5,040.00CHF 2,900.00n/a20
Jan ’27CHF 3,145.64
CHF 3,958.84
+25.85%
13.34%CHF 5,040.00CHF 3,100.00n/a19
Dec ’26CHF 3,381.85
CHF 4,021.21
+18.91%
11.68%CHF 5,040.00CHF 3,300.00n/a19
Nov ’26CHF 3,304.65
CHF 4,005.42
+21.21%
12.69%CHF 5,040.00CHF 3,300.00n/a19
Oct ’26CHF 3,212.80
CHF 4,017.58
+25.05%
12.89%CHF 5,040.00CHF 3,300.00n/a19
Sep ’26CHF 3,392.72
CHF 4,126.96
+21.64%
12.01%CHF 5,040.00CHF 3,200.00n/a20
Aug ’26CHF 3,430.50
CHF 4,146.90
+20.88%
11.59%CHF 5,040.00CHF 3,200.00n/a20
Jul ’26CHF 3,838.00
CHF 4,205.24
+9.57%
10.17%CHF 5,040.00CHF 3,500.00CHF 3,431.4321
Jun ’26CHF 4,153.67
CHF 4,168.76
+0.36%
9.81%CHF 5,040.00CHF 3,500.00CHF 2,852.0621
May ’26CHF 3,981.59
CHF 4,154.00
+4.33%
10.14%CHF 5,040.00CHF 3,430.00CHF 2,765.0021
Apr ’26CHF 3,823.00
CHF 4,229.71
+10.64%
11.40%CHF 5,100.00CHF 3,330.00CHF 2,704.4621
Mar ’26CHF 4,050.00
CHF 4,191.70
+3.50%
11.04%CHF 5,100.00CHF 3,330.00CHF 3,092.3120
Feb ’26CHF 3,994.00
CHF 4,149.20
+3.89%
10.92%CHF 5,100.00CHF 3,330.00CHF 2,988.0020
Jan ’26CHF 3,966.00
CHF 4,172.20
+5.20%
10.76%CHF 5,100.00CHF 3,330.00CHF 3,145.6420
Dec ’25CHF 3,871.61
CHF 4,176.25
+7.87%
10.77%CHF 5,100.00CHF 3,330.00CHF 3,381.8520
Nov ’25CHF 4,125.80
CHF 4,203.57
+1.89%
10.16%CHF 5,100.00CHF 3,330.00CHF 3,304.6521
Oct ’25CHF 4,656.30
CHF 4,159.00
-10.68%
9.90%CHF 4,934.00CHF 3,200.00CHF 3,212.8022
Sep ’25CHF 4,356.00
CHF 4,094.82
-6.00%
10.93%CHF 4,852.00CHF 3,000.00CHF 3,392.7222
Aug ’25CHF 4,307.00
CHF 4,094.82
-4.93%
10.93%CHF 4,852.00CHF 3,000.00CHF 3,430.5022
Jul ’25CHF 4,279.00
CHF 3,976.95
-7.06%
11.50%CHF 4,800.00CHF 3,000.00CHF 3,838.0021
CHF 3.48k
Fair Value
1.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/17 17:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/17 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Givaudan SA wordt gevolgd door 37 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
James KnightBarclays