Corbion Waardering

Is 0QHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QHL ( €21.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €13.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QHL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QHL?

Belangrijke metriek: Omdat 0QHL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QHL. Deze wordt berekend door 0QHL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QHL's PE Ratio?
PE-verhouding16x
Inkomsten€80.10m
Marktkapitalisatie€1.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
TET Treatt
22.6x15.3%UK£255.9m
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
0QHL Corbion
16x8.7%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0QHL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QHL 16.0xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QHL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QHL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.82
€26.00
+19.2%
21.9%€32.00€15.00n/a6
Nov ’25€23.31
€26.25
+12.6%
21.6%€32.00€15.00n/a6
Oct ’25€25.80
€24.92
-3.4%
20.2%€30.00€15.00n/a6
Sep ’25€22.66
€24.65
+8.8%
22.6%€30.00€13.40n/a6
Aug ’25€20.52
€23.65
+15.3%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Jul ’25€19.19
€23.65
+23.2%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Jun ’25€20.28
€23.65
+16.6%
22.0%€29.00€13.40n/a6
May ’25€20.44
€23.65
+15.7%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Apr ’25€19.88
€23.48
+18.1%
22.5%€29.00€13.40n/a6
Mar ’25€19.13
€22.75
+18.9%
24.5%€29.00€13.40n/a6
Feb ’25€17.20
€22.75
+32.3%
24.5%€29.00€13.40n/a6
Jan ’25€19.50
€24.42
+25.2%
14.9%€29.00€18.50n/a6
Dec ’24€16.43
€24.42
+48.6%
14.9%€29.00€18.50n/a6
Nov ’24€16.21
€24.42
+50.6%
14.9%€29.00€18.50€23.316
Oct ’24€18.88
€29.58
+56.7%
16.4%€37.00€23.00€25.806
Sep ’24€22.06
€29.58
+34.1%
16.4%€37.00€23.00€22.666
Aug ’24€21.47
€29.13
+35.7%
16.1%€36.00€23.00€20.524
Jul ’24€22.01
€29.13
+32.3%
16.1%€36.00€23.00€19.194
Jun ’24€25.43
€35.40
+39.2%
9.1%€38.11€30.00€20.284
May ’24€28.46
€35.40
+24.4%
9.1%€38.11€30.00€20.444
Apr ’24€30.12
€36.65
+21.7%
10.7%€40.00€30.00€19.884
Mar ’24€35.71
€38.28
+7.2%
10.5%€43.00€32.00€19.134
Feb ’24€35.41
€38.28
+8.1%
10.5%€43.00€32.00€17.204
Jan ’24€32.14
€33.03
+2.8%
12.4%€38.11€27.00€19.504
Dec ’23€32.94
€33.03
+0.3%
12.4%€38.11€27.00€16.434
Nov ’23€26.92
€36.22
+34.6%
20.3%€49.00€27.00€16.215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven