K+S Aktiengesellschaft

LSE:0Q2N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

K+S Waardering

Is 0Q2N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Q2N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0Q2N ( €11.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Q2N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Q2N?

Belangrijke metriek: Omdat 0Q2N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Q2N. Deze wordt berekend door 0Q2N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Q2N's PE Ratio?
PE-verhouding78.9x
Inkomsten€25.60m
Marktkapitalisatie€2.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Q2N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Q2N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
BREE Breedon Group
16.8x14.1%UK£1.6b
0Q2N K+S
78.9x61.1%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0Q2N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Q2N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0Q2N 78.9xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Q2N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.9 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Q2N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Q2N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78.9x
Eerlijke PE Verhouding38x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Q2N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Q2N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.34
€11.48
+1.3%
25.1%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.19
€12.40
+10.8%
25.5%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.50
€13.14
+14.3%
25.1%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25€10.74
€13.42
+25.0%
25.3%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.88
€14.61
+23.0%
20.8%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.51
€15.24
+21.8%
18.2%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25€13.53
€15.31
+13.1%
17.5%€20.00€10.00n/a17
May ’25€14.11
€15.46
+9.6%
17.2%€20.00€10.00n/a17
Apr ’25€14.58
€15.55
+6.6%
16.9%€20.00€10.00n/a16
Mar ’25€13.08
€16.69
+27.6%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Feb ’25€12.77
€16.69
+30.7%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Jan ’25€14.24
€18.01
+26.5%
17.1%€23.00€13.00n/a16
Dec ’24€13.50
€18.21
+34.9%
15.7%€23.00€13.00n/a16
Nov ’24€15.64
€19.45
+24.4%
15.7%€25.00€16.00€11.1916
Oct ’24€17.35
€19.64
+13.2%
16.3%€25.00€15.00€11.5016
Sep ’24€17.51
€19.64
+12.2%
16.3%€25.00€15.00€10.7416
Aug ’24€17.26
€19.18
+11.1%
15.9%€25.00€15.00€11.8816
Jul ’24€15.95
€20.07
+25.8%
15.8%€26.00€16.00€12.5116
Jun ’24€15.03
€20.76
+38.2%
17.6%€27.00€16.70€13.5316
May ’24€18.09
€23.58
+30.3%
17.2%€30.00€17.00€14.1116
Apr ’24€19.68
€24.09
+22.4%
15.7%€30.00€17.00€14.5816
Mar ’24€22.71
€25.13
+10.6%
15.7%€35.00€19.90€13.0815
Feb ’24€21.53
€25.26
+17.3%
16.0%€35.00€19.90€12.7715
Jan ’24€18.35
€25.89
+41.1%
15.2%€35.00€20.30€14.2415
Dec ’23€20.78
€25.59
+23.2%
15.3%€35.00€20.30€13.5014
Nov ’23€22.66
€27.47
+21.2%
19.8%€38.00€21.00€15.6415

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-3.2%

1Y

-24.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-2.8%

1Y

4.2%