Metsä Board Oyj

LSE:0O7A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Metsä Board Oyj Waardering

Is 0O7A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0O7A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0O7A ( €4.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0O7A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0O7A?

Belangrijke metriek: Omdat 0O7A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0O7A. Deze wordt berekend door 0O7A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0O7A's PE Ratio?
PE-verhouding45.6x
Inkomsten€35.10m
Marktkapitalisatie€1.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0O7A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0O7A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
SMDS DS Smith
21.2x8.3%UK£8.2b
RBN Robinson
32.5x74.1%UK£17.6m
HOC Hochschild Mining
46.9x52.9%UK£1.1b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
0O7A Metsä Board Oyj
45.6x53.0%€1.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0O7A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0O7A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0O7A 45.6xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0O7A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.6 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0O7A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0O7A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.6x
Eerlijke PE Verhouding31.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0O7A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0O7A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.43
€5.71
+28.8%
8.4%€6.40€5.10n/a5
Nov ’25€4.92
€5.95
+21.0%
15.0%€7.60€5.10n/a5
Oct ’25€6.39
€7.43
+16.3%
18.8%€10.00€5.90n/a5
Sep ’25€6.27
€7.55
+20.4%
18.1%€10.00€5.90n/a5
Aug ’25€7.04
€8.08
+14.8%
15.1%€10.00€6.90n/a5
Jul ’25€7.45
€8.36
+12.2%
17.8%€11.00€6.90n/a5
Jun ’25€7.77
€8.36
+7.5%
17.8%€11.00€6.90n/a5
May ’25€6.77
€7.66
+13.1%
9.7%€8.70€6.70n/a5
Apr ’25€7.04
€7.44
+5.6%
13.3%€8.70€6.10n/a5
Mar ’25€6.93
€7.30
+5.4%
12.6%€8.70€6.10n/a5
Feb ’25€7.05
€7.51
+6.6%
12.4%€9.00€6.10n/a5
Jan ’25€7.24
€7.51
+3.7%
13.2%€9.20€6.10n/a5
Dec ’24€7.08
€7.81
+10.3%
14.8%€9.20€6.10n/a5
Nov ’24€7.12
€7.87
+10.6%
15.7%€9.50€6.10€4.925
Oct ’24€7.56
€8.13
+7.5%
12.2%€9.50€6.90€6.395
Sep ’24€7.51
€8.13
+8.3%
12.2%€9.50€6.90€6.275
Aug ’24€7.52
€8.13
+8.2%
14.2%€9.80€6.60€7.045
Jul ’24€6.76
€8.38
+24.0%
13.8%€9.80€6.60€7.455
Jun ’24€7.43
€7.88
+6.1%
12.2%€9.00€6.60€7.775
May ’24€6.58
€8.08
+22.8%
11.4%€9.00€6.60€6.775
Apr ’24€7.42
€9.60
+29.4%
15.3%€12.00€7.80€7.046
Mar ’24€8.41
€9.68
+15.1%
15.3%€12.00€7.80€6.936
Feb ’24€8.42
€10.32
+22.6%
20.4%€14.00€7.80€7.056
Jan ’24€8.82
€10.32
+17.0%
20.4%€14.00€7.80€7.246
Dec ’23€8.62
€10.20
+18.3%
22.1%€14.00€7.10€7.086
Nov ’23€7.64
€10.20
+33.4%
22.1%€14.00€7.10€7.126

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-4.5%

1Y

-7.0%

Zignago Vetro

€872.4m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.86

7D

3.2%

1Y

-23.4%