Voestalpine AG

LSE:0MKX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

Voestalpine Waardering

Is 0MKX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MKX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MKX ( €17.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MKX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MKX?

Belangrijke metriek: Omdat 0MKX nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0MKX. Deze wordt berekend door 0MKX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MKX's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€16.21b
Marktkapitalisatie€3.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MKX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0MKX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
HILS Hill & Smith
2x5.9%UK£1.7b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%UK£1.2b
FXPO Ferrexpo
0.7x4.9%UK£459.5m
0MKX Voestalpine
0.2x0.4%€3.1b

Price-To-Sales versus peers: 0MKX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MKX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.9x1.5%
0MKX Voestalpine
 0.2x0.4%US$3.24b
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.06b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
0MKX 0.2xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.9x22.0%
0MKX Voestalpine
 0.2x61.1%US$3.24b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0MKX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MKX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MKX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0MKX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MKX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.14
€25.96
+43.1%
19.1%€36.00€19.10n/a12
Nov ’25€19.04
€28.03
+47.2%
18.5%€37.00€19.10n/a12
Oct ’25€22.96
€29.48
+28.4%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Sep ’25€22.18
€29.48
+32.9%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Aug ’25€23.40
€30.48
+30.3%
12.9%€39.00€25.80n/a12
Jul ’25€25.29
€30.14
+19.2%
14.6%€39.00€22.20n/a12
Jun ’25€26.86
€29.45
+9.6%
14.3%€38.00€22.20n/a12
May ’25€25.29
€29.45
+16.5%
14.3%€38.00€22.20n/a12
Apr ’25€26.00
€29.89
+15.0%
13.7%€39.00€24.80n/a12
Mar ’25€25.48
€30.18
+18.5%
13.1%€39.00€25.80n/a12
Feb ’25€27.62
€30.40
+10.1%
12.4%€39.00€25.80n/a12
Jan ’25€28.56
€30.69
+7.5%
15.1%€40.00€25.80n/a11
Dec ’24€26.58
€30.17
+13.5%
16.7%€40.00€24.80n/a11
Nov ’24€23.60
€30.79
+30.5%
17.9%€40.00€23.60€19.0411
Oct ’24€25.84
€32.50
+25.8%
15.6%€40.00€24.20€22.9612
Sep ’24€26.76
€32.63
+21.9%
15.2%€40.00€24.20€22.1812
Aug ’24€29.76
€34.23
+15.0%
13.8%€41.00€25.40€23.4012
Jul ’24€32.90
€34.83
+5.9%
14.0%€41.00€25.10€25.2912
Jun ’24€28.90
€35.83
+24.0%
13.7%€42.00€25.10€26.8611
May ’24€30.70
€36.05
+17.4%
14.8%€44.00€25.10€25.2910
Apr ’24€31.34
€35.40
+13.0%
17.7%€44.00€22.40€26.0012
Mar ’24€35.29
€35.13
-0.5%
18.2%€44.00€23.40€25.4811
Feb ’24€30.64
€32.05
+4.6%
15.9%€40.00€21.50€27.6211
Jan ’24€24.84
€27.52
+10.8%
20.4%€40.00€20.00€28.5613
Dec ’23€26.10
€27.15
+4.0%
21.0%€40.00€19.60€26.5813
Nov ’23€22.41
€25.55
+14.0%
20.7%€40.00€18.90€23.6013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.02

7D

-5.1%

1Y

4.6%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-7.6%

1Y

-30.4%

Zignago Vetro

€851.2m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.70

7D

1.6%

1Y

-24.6%