Southern Copper Corporation

LSE:0L8B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$73.6b

Southern Copper Waardering

Is 0L8B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0L8B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$76.46
Fair Value
20.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0L8B ( $92.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $76.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0L8B wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0L8B?

Belangrijke metriek: Omdat 0L8B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0L8B. Deze wordt berekend door 0L8B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0L8B's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUS$3.38b
MarktkapitalisatieUS$73.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0L8B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0L8B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
ANTO Antofagasta
27.8x17.4%UK£17.8b
RIO Rio Tinto Group
8.6x-0.2%UK£80.2b
ATYM Atalaya Mining Copper
23.6x38.9%UK£510.3m
CAML Central Asia Metals
8.5x9.5%UK£265.8m
0L8B Southern Copper
21.8x5.9%US$73.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0L8B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0L8B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.1%US$186.36m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0L8B 21.8xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies7PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0L8B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0L8B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0L8B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0L8B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0L8B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$92.29
US$98.98
+7.2%
23.7%US$153.03US$67.97n/a16
Mar ’26US$87.61
US$98.37
+12.3%
25.5%US$153.03US$52.00n/a16
Feb ’26US$91.19
US$100.43
+10.1%
25.9%US$153.03US$51.31n/a16
Jan ’26US$90.57
US$101.03
+11.5%
25.5%US$153.03US$51.31n/a16
Dec ’25US$99.74
US$100.53
+0.8%
27.3%US$153.03US$51.31n/a16
Nov ’25US$109.11
US$100.22
-8.1%
27.5%US$153.03US$51.31n/a16
Oct ’25US$115.32
US$94.92
-17.7%
26.1%US$139.32US$52.98n/a15
Sep ’25US$99.02
US$94.74
-4.3%
26.1%US$139.32US$52.98n/a15
Aug ’25US$99.77
US$92.95
-6.8%
27.5%US$139.32US$52.98n/a15
Jul ’25US$107.45
US$87.83
-18.3%
28.0%US$134.42US$52.98n/a14
Jun ’25US$115.75
US$82.34
-28.9%
27.1%US$134.42US$52.98n/a14
May ’25US$111.01
US$80.24
-27.7%
26.2%US$131.58US$53.41n/a15
Apr ’25US$103.73
US$72.28
-30.3%
25.9%US$126.24US$45.64n/a15
Mar ’25US$78.59
US$67.04
-14.7%
18.6%US$90.31US$45.64US$87.6115
Feb ’25US$80.74
US$63.76
-21.0%
17.7%US$90.31US$45.64US$91.1913
Jan ’25US$83.50
US$63.03
-24.5%
18.4%US$90.31US$45.64US$90.5713
Dec ’24US$73.78
US$62.95
-14.7%
18.9%US$92.25US$45.64US$99.7413
Nov ’24US$69.84
US$63.07
-9.7%
23.6%US$92.25US$40.78US$109.1114
Oct ’24US$73.68
US$64.96
-11.8%
25.1%US$92.25US$43.70US$115.3214
Sep ’24US$80.29
US$61.60
-23.3%
23.0%US$92.25US$43.70US$99.0215
Aug ’24US$82.76
US$60.27
-27.2%
21.7%US$92.25US$43.70US$99.7716
Jul ’24US$69.61
US$60.88
-12.5%
20.9%US$92.25US$43.70US$107.4516
Jun ’24US$67.11
US$60.38
-10.0%
20.1%US$92.25US$41.75US$115.7517
May ’24US$74.33
US$59.43
-20.0%
20.7%US$92.25US$41.75US$111.0116
Apr ’24US$73.98
US$56.51
-23.6%
16.5%US$77.68US$41.75US$103.7317
Mar ’24US$74.35
US$55.47
-25.4%
16.7%US$77.68US$41.75US$78.5918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$98.85
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 12:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Southern Copper Corporation wordt gevolgd door 38 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Leonardo CorreaBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets