Gold Resource Waardering
Is 0IYS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0IYS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0IYS te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0IYS te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IYS?
Belangrijke metriek: Omdat 0IYS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0IYS's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.2x |
| Verkoop | US$73.90m |
| Marktkapitalisatie | US$14.96m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -3.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0IYS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.5x | ||
HUM Hummingbird Resources | 0.2x | n/a | UK£16.6m |
GDP Goldplat | 0.2x | -12.5% | UK£10.8m |
PRIM Primorus Investments | 1.7x | n/a | UK£5.6m |
CNG China Nonferrous Gold | 0.09x | n/a | UK£5.0m |
0IYS Gold Resource | 0.2x | 17.6% | US$15.0m |
Price-To-Sales versus peers: 0IYS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0IYS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?
| 15 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 2.0x | 1.5% | |
0IYS Gold Resource | 0.2x | 17.6% | US$14.96m |
GLEN Glencore | 0.3x | -0.8% | US$57.94b |
NLMK Novolipetsk Steel | 0.3x | n/a | US$4.08b |
| 15 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 2.0x | 21.9% | |
0IYS Gold Resource | 0.2x | n/a | US$14.96m |
Price-To-Sales versus industrie: 0IYS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0IYS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0IYS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$0.16 | US$1.50 +837.5% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.14 | US$1.50 +998.9% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.35 | US$1.50 +329.6% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.39 | US$1.50 +282.9% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.44 | US$1.38 +209.8% | 9.1% | US$1.50 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.41 | US$1.38 +236.6% | 9.1% | US$1.50 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.47 | US$1.38 +194.4% | 9.1% | US$1.50 | US$1.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.47 | US$1.38 +195.6% | 9.1% | US$1.50 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.44 | US$1.38 +210.7% | 9.1% | US$1.50 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.26 | US$1.50 +488.2% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.26 | US$1.50 +487.8% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.38 | US$1.50 +293.7% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.32 | US$1.50 +373.3% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$0.43 | US$2.63 +510.5% | 23.8% | US$3.25 | US$2.00 | US$0.14 | 2 |
| Oct ’24 | US$0.41 | US$3.13 +653.0% | 4.0% | US$3.25 | US$3.00 | US$0.35 | 2 |
| Sep ’24 | US$0.48 | US$3.13 +548.3% | 4.0% | US$3.25 | US$3.00 | US$0.39 | 2 |
| Aug ’24 | US$0.62 | US$3.13 +401.8% | 4.0% | US$3.25 | US$3.00 | US$0.44 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.72 | US$4.63 +169.0% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | US$0.26 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.52 | US$4.63 +204.3% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | US$0.38 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.72 | US$4.63 +169.2% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | US$0.32 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.59 | US$4.63 +190.7% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | US$0.43 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
TFF Group
€687.3m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.20
7D
-1.0%
1Y
-25.5%
NV Bekaert
€1.7b
Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.
0OQJ
€32.30
7D
-1.0%
1Y
-22.3%
Navigator Company
€2.5b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.53
7D
-2.7%
1Y
-6.7%