Ball Corporation

LSE:0HL5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.0b

Ball Waardering

Is 0HL5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0HL5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0HL5 ( $56.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $109.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HL5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HL5?

Belangrijke metriek: Omdat 0HL5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HL5. Deze wordt berekend door 0HL5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HL5's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenUS$936.00m
MarktkapitalisatieUS$15.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HL5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HL5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.2x
CRDA Croda International
67.5x24.99%UK£4.2b
MNDI Mondi
22.8x30.87%UK£3.3b
FRES Fresnillo
23.2x14.68%UK£23.8b
ANTO Antofagasta
39.2x9.99%UK£38.8b
0HL5 Ball
16.1x8.51%US$15.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0HL5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HL5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HL5 16.1xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HL5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HL5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HL5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HL5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HL5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$56.20
US$70.79
+25.95%
7.05%US$77.00US$60.00n/a14
May ’27US$61.25
US$70.86
+15.69%
6.81%US$77.00US$60.00n/a14
Apr ’27US$60.65
US$70.38
+16.05%
6.65%US$77.00US$60.00n/a13
Mar ’27US$67.07
US$70.15
+4.60%
7.00%US$77.00US$60.00n/a13
Feb ’27US$56.72
US$62.69
+10.53%
8.63%US$72.00US$50.00n/a13
Jan ’27US$53.17
US$60.15
+13.13%
11.08%US$72.00US$48.00n/a13
Dec ’26US$49.53
US$60.15
+21.44%
11.08%US$72.00US$48.00n/a13
Nov ’26US$46.85
US$61.23
+30.69%
13.36%US$84.00US$48.00n/a13
Oct ’26US$50.07
US$64.23
+28.29%
12.34%US$84.00US$53.00n/a13
Sep ’26US$52.25
US$64.77
+23.96%
11.36%US$84.00US$54.00n/a13
Aug ’26US$56.35
US$63.86
+13.32%
9.95%US$78.00US$54.00n/a14
Jul ’26US$57.81
US$61.01
+5.53%
11.00%US$78.00US$50.00n/a15
Jun ’26US$53.40
US$60.76
+13.78%
10.81%US$78.00US$50.00n/a16
May ’26US$51.20
US$59.71
+16.62%
13.26%US$83.00US$44.00US$61.2516
Apr ’26US$51.98
US$62.15
+19.56%
14.29%US$83.00US$44.00US$60.6516
Mar ’26US$52.39
US$62.26
+18.83%
14.20%US$83.00US$44.00US$67.0716
Feb ’26US$55.60
US$67.81
+21.96%
13.48%US$83.00US$49.00US$56.7215
Jan ’26US$54.87
US$70.25
+28.05%
10.80%US$83.00US$60.00US$53.1715
Dec ’25US$62.16
US$70.25
+13.02%
10.80%US$83.00US$60.00US$49.5315
Nov ’25US$59.16
US$70.45
+19.09%
11.18%US$83.00US$60.00US$46.8515
Oct ’25US$67.99
US$71.12
+4.60%
11.21%US$83.00US$59.00US$50.0717
Sep ’25US$63.17
US$70.59
+11.74%
11.05%US$83.00US$59.00US$52.2517
Aug ’25US$63.25
US$71.06
+12.34%
11.23%US$83.00US$56.00US$56.3517
Jul ’25US$59.39
US$71.70
+20.73%
10.59%US$83.00US$57.00US$57.8117
Jun ’25US$68.59
US$71.06
+3.60%
10.48%US$83.00US$57.00US$53.4016
May ’25US$68.11
US$70.64
+3.72%
10.42%US$83.00US$57.00US$51.2017
US$70.4
Fair Value
20.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/25 20:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ball Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
Scott GaffnerBarclays
Michael LeitheadBarclays