BASF SE

LSE:0BFA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.1b

BASF Waardering

Is 0BFA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0BFA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0BFA ( €42.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €115.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0BFA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0BFA?

Belangrijke metriek: Omdat 0BFA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0BFA. Deze wordt berekend door 0BFA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0BFA's PE Ratio?
PE-verhouding76.7x
Inkomsten€497.00m
Marktkapitalisatie€38.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0BFA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0BFA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
ANTO Antofagasta
26.3x18.3%UK£16.0b
RIO Rio Tinto Group
8.9x0.9%UK£80.2b
CRDA Croda International
29x15.3%UK£4.7b
SMDS DS Smith
33.4x20.0%UK£7.5b
0BFA BASF
76.7x31.4%€38.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0BFA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0BFA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0BFA 76.7xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0BFA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.7 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0BFA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0BFA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.7x
Eerlijke PE Verhouding34.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0BFA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0BFA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.54
€53.21
+25.1%
11.2%€65.00€40.00n/a22
Dec ’25€42.23
€52.64
+24.6%
10.8%€65.00€42.00n/a22
Nov ’25€45.02
€52.52
+16.7%
11.3%€65.00€43.00n/a21
Oct ’25€47.47
€52.25
+10.1%
13.0%€65.00€42.00n/a20
Sep ’25€46.04
€53.21
+15.6%
13.7%€70.00€42.00n/a19
Aug ’25€48.97
€53.84
+10.0%
13.1%€70.00€42.00n/a19
Jul ’25€44.72
€54.74
+22.4%
12.9%€72.00€43.00n/a19
Jun ’25€48.17
€55.74
+15.7%
12.1%€72.00€43.00n/a19
May ’25€49.16
€55.68
+13.3%
12.1%€72.00€43.00n/a19
Apr ’25€52.94
€52.70
-0.4%
13.3%€63.00€41.00n/a20
Mar ’25€47.93
€50.15
+4.6%
13.3%€62.00€39.00n/a20
Feb ’25€43.98
€48.89
+11.2%
13.8%€62.00€39.00n/a19
Jan ’25€48.70
€50.26
+3.2%
12.1%€62.00€39.00n/a19
Dec ’24€43.23
€48.98
+13.3%
13.7%€62.00€39.00€42.2321
Nov ’24€42.56
€49.12
+15.4%
13.1%€62.00€37.00€45.0221
Oct ’24€42.88
€50.90
+18.7%
13.4%€64.00€37.00€47.4721
Sep ’24€46.99
€51.32
+9.2%
12.3%€64.00€40.00€46.0421
Aug ’24€48.97
€51.46
+5.1%
12.2%€64.00€40.00€48.9721
Jul ’24€44.55
€53.61
+20.3%
15.1%€75.00€43.00€44.7222
Jun ’24€44.67
€54.05
+21.0%
17.0%€75.00€31.03€48.1722
May ’24€46.85
€53.86
+15.0%
16.5%€72.00€31.03€49.1622
Apr ’24€48.37
€53.77
+11.2%
16.0%€68.00€31.03€52.9422
Mar ’24€48.54
€54.14
+11.5%
15.6%€68.00€31.03€47.9322
Feb ’24€52.73
€53.50
+1.5%
15.7%€68.00€31.03€43.9822
Jan ’24€46.53
€53.84
+15.7%
17.2%€72.00€31.03€48.7023
Dec ’23€48.04
€54.06
+12.5%
18.0%€75.00€31.03€43.2323

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 09:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BASF SE wordt gevolgd door 63 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research