Gurit Holding AG

BATS-CHIXE:GURNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 56.0m

Gurit Holding Waardering

Is GURNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GURNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GURNZ ( CHF12.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF33.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GURNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GURNZ?

Belangrijke metriek: Omdat GURNZ nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GURNZ. Deze wordt berekend door GURNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GURNZ's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopCHF 428.71m
MarktkapitalisatieCHF 56.02m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GURNZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GURNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
IOF Iofina
0.8x12.7%UK£34.5m
CAR Carclo
0.1x9.7%UK£18.9m
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£252.5m
TET Treatt
2x6.0%UK£312.9m
GURNZ Gurit Holding
0.1x2.9%CHF 56.0m

Price-To-Sales versus peers: GURNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GURNZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-3.3%
GURNZ Gurit Holding
 0.1x2.9%US$62.73m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%US$2.81b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$317.57m
No. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.8%
GURNZ Gurit Holding
 0.1x98.1%US$62.73m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GURNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GURNZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GURNZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GURNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GURNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 12.07
CHF 24.67
+104.4%
45.1%CHF 40.00CHF 14.00n/a3
Dec ’25CHF 11.30
CHF 24.67
+118.3%
45.1%CHF 40.00CHF 14.00n/a3
Nov ’25CHF 19.20
CHF 44.67
+132.6%
14.8%CHF 54.00CHF 40.00n/a3
Oct ’25CHF 26.45
CHF 54.67
+106.7%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Sep ’25CHF 34.05
CHF 54.67
+60.5%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Aug ’25CHF 43.80
CHF 75.00
+71.2%
14.4%CHF 90.00CHF 65.00n/a3
Jul ’25CHF 54.10
CHF 81.25
+50.2%
17.6%CHF 100.00CHF 65.00n/a4
Jun ’25CHF 59.20
CHF 87.80
+48.3%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
May ’25CHF 59.50
CHF 87.80
+47.6%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
Apr ’25CHF 66.00
CHF 86.83
+31.6%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Mar ’25CHF 68.00
CHF 86.83
+27.7%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Feb ’25CHF 74.60
CHF 88.00
+18.0%
10.7%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Jan ’25CHF 82.00
CHF 91.50
+11.6%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Dec ’24CHF 72.90
CHF 91.50
+25.5%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 11.306
Nov ’24CHF 70.80
CHF 91.50
+29.2%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 19.206
Oct ’24CHF 93.40
CHF 102.83
+10.1%
21.8%CHF 150.00CHF 80.00CHF 26.456
Sep ’24CHF 87.20
CHF 102.57
+17.6%
20.3%CHF 150.00CHF 80.00CHF 34.057
Aug ’24CHF 93.70
CHF 101.00
+7.8%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 43.807
Jul ’24CHF 83.50
CHF 101.17
+21.2%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 54.106
Jun ’24CHF 83.90
CHF 101.17
+20.6%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.206
May ’24CHF 90.00
CHF 101.17
+12.4%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.506
Apr ’24CHF 81.80
CHF 102.43
+25.2%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 66.007
Mar ’24CHF 98.40
CHF 111.00
+12.8%
15.9%CHF 150.00CHF 96.00CHF 68.007
Feb ’24CHF 97.60
CHF 112.29
+15.0%
15.2%CHF 150.00CHF 96.00CHF 74.607
Jan ’24CHF 90.10
CHF 112.43
+24.8%
15.1%CHF 150.00CHF 97.00CHF 82.007
Dec ’23CHF 98.40
CHF 114.83
+16.7%
14.9%CHF 150.00CHF 97.00CHF 72.906

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 07:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gurit Holding AG wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andrea RicciBank am Bellevue
Patrick RafaiszBank Vontobel AG