Givaudan SA

BATS-CHIXE:GIVNz Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 32.3b

Givaudan Waardering

Is GIVNz ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GIVNz als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GIVNz ( CHF3495 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF3428.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GIVNz wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIVNz?

Belangrijke metriek: Omdat GIVNz winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GIVNz. Deze wordt berekend door GIVNz's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GIVNz's PE Ratio?
PE-verhouding29.5x
InkomstenCHF 1.09b
MarktkapitalisatieCHF 32.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GIVNz's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GIVNz ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
CRDA Croda International
25.9x17.61%UK£3.6b
JMAT Johnson Matthey
8x-20.84%UK£3.0b
VCT Victrex
20x22.30%UK£594.0m
ANTO Antofagasta
31.5x14.22%UK£19.6b
GIVNZ Givaudan
37.3x7.25%CHF 33.3b

Price-To-Earnings versus peers: GIVNz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GIVNz's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies13PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GIVNz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GIVNz's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIVNz PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.5x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GIVNz is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GIVNz voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 3,495.00
CHF 3,334.74
-4.59%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jul ’26CHF 3,874.00
CHF 3,334.74
-13.92%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jun ’26CHF 4,131.00
CHF 3,334.74
-19.28%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
May ’26CHF 3,967.00
CHF 3,334.74
-15.94%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Apr ’26CHF 3,819.00
CHF 3,334.74
-12.68%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Mar ’26CHF 4,058.00
CHF 3,334.74
-17.82%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Feb ’26CHF 3,980.00
CHF 3,334.74
-16.21%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jan ’26CHF 3,950.00
CHF 3,334.74
-15.58%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Dec ’25CHF 3,870.00
CHF 3,334.74
-13.83%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Nov ’25CHF 4,133.00
CHF 3,334.74
-19.31%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Oct ’25CHF 4,594.00
CHF 3,334.74
-27.41%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Sep ’25CHF 4,341.00
CHF 3,334.74
-23.18%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Aug ’25CHF 4,291.00
CHF 3,334.74
-22.29%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jul ’25CHF 4,309.00
CHF 3,334.74
-22.61%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00CHF 3,874.0021
Jun ’25CHF 4,233.00
CHF 3,334.74
-21.22%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00CHF 4,131.0021
May ’25CHF 3,943.00
CHF 3,334.74
-15.43%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00CHF 3,967.0021
Apr ’25CHF 4,014.00
CHF 3,334.74
-16.92%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00CHF 3,819.0021
Mar ’25CHF 3,722.00
CHF 3,334.74
-10.40%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00CHF 4,058.0021
Feb ’25CHF 3,612.00
CHF 3,334.74
-7.68%
10.14%CHF 4,000.00CHF 2,750.00CHF 3,980.0021
Jan ’25CHF 3,477.00
CHF 3,201.78
-7.92%
10.73%CHF 4,000.00CHF 2,600.00CHF 3,950.0020
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.37%
11.26%CHF 4,000.00CHF 2,500.00CHF 3,870.0020
Nov ’24CHF 3,028.00
CHF 3,167.83
+4.62%
12.36%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,133.0021
Oct ’24CHF 2,985.00
CHF 3,164.36
+6.01%
12.46%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,594.0021
Sep ’24CHF 2,924.00
CHF 3,120.98
+6.74%
13.35%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,341.0022
Aug ’24CHF 2,941.50
CHF 3,153.24
+7.20%
13.35%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,291.0023
Jul ’24CHF 2,975.00
CHF 3,142.15
+5.62%
13.19%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,309.0024

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/29 08:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/29 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Givaudan SA wordt gevolgd door 53 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research