Freeport-McMoRan Inc.

BATS-CHIXE:FPMBD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €77.5b

Freeport-McMoRan Waardering

Is FPMBD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van FPMBD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: FPMBD ( €52.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €71.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FPMBD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FPMBD?

Belangrijke metriek: Omdat FPMBD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FPMBD. Deze wordt berekend door FPMBD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FPMBD's PE Ratio?
PE-verhouding40.3x
InkomstenUS$2.20b
MarktkapitalisatieUS$89.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FPMBD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FPMBD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
ANTO Antofagasta
38.1x9.07%UK£37.7b
ATYM Atalaya Mining Copper
19.7x22.47%UK£1.4b
RIO Rio Tinto Group
14.9x7.72%UK£116.0b
FRES Fresnillo
26.1x16.22%UK£26.9b
FPMBD Freeport-McMoRan
40.3x12.21%€89.7b

Price-To-Earnings versus peers: FPMBD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FPMBD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FPMBD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FPMBD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FPMBD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FPMBD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FPMBD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€52.16
€57.22
+9.70%
16.80%€69.72€25.82n/a20
Mar ’27n/a
€56.32
0%
16.80%€68.63€25.42n/a20
Feb ’27€50.88
€51.25
+0.72%
16.50%€58.60€25.11n/a20
Jan ’27n/a
€43.01
0%
14.31%€51.08€21.29n/a20
Dec ’26n/a
€41.38
0%
13.56%€50.03€21.57n/a20
Nov ’26n/a
€40.67
0%
12.15%€47.18€21.45n/a20
Oct ’26€32.07
€39.26
+22.44%
12.58%€46.87€23.01n/a19
Sep ’26n/a
€43.15
0%
12.74%€48.73€23.08n/a19
Aug ’26€37.82
€44.49
+17.64%
12.61%€49.92€23.65n/a19
Jul ’26n/a
€38.14
0%
16.43%€46.65€22.05n/a19
Jun ’26n/a
€38.91
0%
15.85%€48.44€22.90n/a19
May ’26€31.68
€38.73
+22.27%
16.04%€48.51€22.93n/a19
Apr ’26€35.13
€43.97
+25.20%
17.25%€55.65€23.17n/a20
Mar ’26€35.22
€45.56
+29.37%
17.37%€57.72€24.03n/a20
Feb ’26n/a
€45.35
0%
18.32%€57.70€24.03€50.8820
Jan ’26n/a
€50.36
0%
15.87%€59.00€23.79n/a21
Dec ’25€41.94
€50.59
+20.64%
14.51%€58.75€23.69n/a21
Nov ’25n/a
€51.23
0%
9.52%€61.94€39.83n/a20
Oct ’25€45.56
€49.41
+8.45%
10.61%€60.53€38.92€32.0719
Sep ’25€40.00
€48.81
+22.04%
10.00%€56.44€38.60n/a19
Aug ’25€42.19
€50.85
+20.55%
8.74%€58.02€40.52€37.8219
Jul ’25n/a
€51.54
0%
9.59%€60.68€42.01n/a19
Jun ’25€48.26
€49.18
+1.92%
10.29%€55.40€41.55n/a20
May ’25€47.57
€48.33
+1.61%
10.94%€56.09€38.33€31.6821
Apr ’25n/a
€43.81
0%
10.77%€52.65€36.02€35.1321
Mar ’25n/a
€42.64
0%
10.96%€52.60€34.14€35.2221
€56.34
Fair Value
7.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/11 18:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/11 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Freeport-McMoRan Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Alessandro AbateBerenberg