Essentra Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ESNTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ESNTL ( £1.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £1.79 )

Is ESNTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESNTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESNTL ( £1.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESNTL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESNTL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ESNTL. Deze wordt berekend door ESNTL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ESNTL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	UK£427.68m

ESNTL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.2x
PEG-verhouding	325.4x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESNTL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ESNTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.5x
ZTF Zotefoams	1.4x	6.6%	UK£182.3m
SYNT Synthomer	0.1x	5.0%	UK£282.6m
ITX Itaconix	3.1x	32.2%	UK£15.8m
ELM Elementis	1.4x	3.4%	UK£815.3m
ESNTL Essentra	1.4x	1.8%	UK£427.7m

Price-To-Sales versus peers: ESNTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESNTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Chemicals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	28.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	28.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ESNTL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESNTL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESNTL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.4x
Eerlijke PS Verhouding	1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ESNTL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESNTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£1.49	UK£2.24 +50.4%	19.2%	UK£3.15	UK£1.85	n/a	6
Oct ’25	UK£1.50	UK£2.29 +52.4%	18.9%	UK£3.15	UK£1.85	n/a	6
Sep ’25	UK£1.77	UK£2.63 +48.6%	12.9%	UK£3.15	UK£2.20	n/a	6
Aug ’25	UK£1.69	UK£2.63 +55.8%	12.7%	UK£3.15	UK£2.20	n/a	6
Jul ’25	UK£1.61	UK£2.65 +64.8%	12.4%	UK£3.15	UK£2.20	n/a	6
Jun ’25	UK£1.64	UK£2.61 +58.6%	12.4%	UK£3.15	UK£2.20	n/a	7
May ’25	UK£1.77	UK£2.61 +47.5%	12.4%	UK£3.15	UK£2.20	n/a	7
Apr ’25	UK£1.76	UK£2.61 +48.1%	12.4%	UK£3.15	UK£2.20	n/a	7
Mar ’25	UK£1.71	UK£2.63 +54.0%	11.8%	UK£3.15	UK£2.20	n/a	7
Feb ’25	UK£1.72	UK£2.63 +53.0%	11.8%	UK£3.15	UK£2.20	n/a	7
Jan ’25	UK£1.67	UK£2.61 +56.3%	12.1%	UK£3.15	UK£2.20	n/a	7
Dec ’24	UK£1.51	UK£2.61 +72.2%	12.1%	UK£3.15	UK£2.20	n/a	7
Nov ’24	UK£1.55	UK£2.61 +68.4%	12.1%	UK£3.15	UK£2.20	UK£1.49	7
Oct ’24	UK£1.63	UK£2.69 +65.4%	9.9%	UK£3.15	UK£2.30	UK£1.50	7
Sep ’24	UK£1.48	UK£2.68 +81.2%	10.1%	UK£3.15	UK£2.30	UK£1.77	7
Aug ’24	UK£1.59	UK£2.77 +74.7%	7.6%	UK£3.15	UK£2.55	UK£1.69	7
Jul ’24	UK£1.63	UK£2.77 +70.0%	7.6%	UK£3.15	UK£2.55	UK£1.61	7
Jun ’24	UK£1.81	UK£2.77 +53.5%	7.6%	UK£3.15	UK£2.55	UK£1.64	7
May ’24	UK£2.06	UK£2.80 +35.9%	7.6%	UK£3.15	UK£2.55	UK£1.77	6
Apr ’24	UK£1.94	UK£2.82 +45.5%	8.1%	UK£3.15	UK£2.55	UK£1.76	5
Mar ’24	UK£2.23	UK£2.98 +33.9%	3.8%	UK£3.15	UK£2.80	UK£1.71	5
Feb ’24	UK£2.20	UK£2.98 +35.5%	3.8%	UK£3.15	UK£2.80	UK£1.72	5
Jan ’24	UK£2.38	UK£3.03 +27.1%	2.5%	UK£3.15	UK£2.95	UK£1.67	4
Dec ’23	UK£2.50	UK£2.98 +19.6%	0.8%	UK£3.00	UK£2.95	UK£1.51	3
Nov ’23	UK£2.24	UK£2.90 +29.8%	3.7%	UK£3.00	UK£2.75	UK£1.55	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.