BASF SE

BATS-CHIXE:BASD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.2b

BASF Waardering

Is BASD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BASD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BASD ( €42.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €128.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BASD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BASD?

Belangrijke metriek: Omdat BASD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BASD. Deze wordt berekend door BASD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BASD's PE Ratio?
PE-verhouding76.9x
Inkomsten€497.00m
Marktkapitalisatie€38.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BASD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BASD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
ANTO Antofagasta
27.4x18.3%UK£16.5b
RIO Rio Tinto Group
9.4x0.7%UK£83.3b
CRDA Croda International
30.1x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
24.2x28.4%UK£2.6b
BASD BASF
76.9x34.2%€38.2b

Price-To-Earnings versus peers: BASD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BASD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BASD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.9 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BASD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BASD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.9x
Eerlijke PE Verhouding33.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BASD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BASD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.21
€53.38
+26.5%
9.8%€65.00€47.00n/a21
Nov ’25€45.20
€52.52
+16.2%
11.3%€65.00€43.00n/a21
Oct ’25€47.06
€52.25
+11.0%
13.0%€65.00€42.00n/a20
Sep ’25€45.03
€53.21
+18.2%
13.7%€70.00€42.00n/a19
Aug ’25€42.75
€53.84
+25.9%
13.1%€70.00€42.00n/a19
Jul ’25n/a
€54.74
0%
12.9%€72.00€43.00n/a19
Jun ’25€48.30
€55.74
+15.4%
12.1%€72.00€43.00n/a19
May ’25€49.18
€55.68
+13.2%
12.1%€72.00€43.00n/a19
Apr ’25€53.08
€52.70
-0.7%
13.3%€63.00€41.00n/a20
Mar ’25€47.54
€50.15
+5.5%
13.3%€62.00€39.00n/a20
Feb ’25€44.15
€48.89
+10.8%
13.8%€62.00€39.00n/a19
Jan ’25€48.58
€50.26
+3.5%
12.1%€62.00€39.00n/a19
Dec ’24€42.84
€48.98
+14.3%
13.7%€62.00€39.00n/a21
Nov ’24€43.54
€49.12
+12.8%
13.1%€62.00€37.00€45.2021
Oct ’24€42.87
€50.90
+18.7%
13.4%€64.00€37.00€47.0621
Sep ’24€47.14
€51.32
+8.9%
12.3%€64.00€40.00€45.0321
Aug ’24€49.33
€51.46
+4.3%
12.2%€64.00€40.00€42.7521
Jul ’24€44.30
€53.61
+21.0%
15.1%€75.00€43.00n/a22
Jun ’24€44.76
€54.05
+20.8%
17.0%€75.00€31.03€48.3022
May ’24€46.79
€53.86
+15.1%
16.5%€72.00€31.03€49.1822
Apr ’24€48.03
€53.77
+12.0%
16.0%€68.00€31.03€53.0822
Mar ’24€48.35
€54.14
+12.0%
15.6%€68.00€31.03€47.5422
Feb ’24€52.78
€53.50
+1.4%
15.7%€68.00€31.03€44.1522
Jan ’24€46.64
€53.84
+15.5%
17.2%€72.00€31.03€48.5823
Dec ’23€47.87
€54.06
+12.9%
18.0%€75.00€31.03€42.8423
Nov ’23€45.39
€53.20
+17.2%
17.3%€75.00€31.03€43.5423

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.67

7D

5.7%

1Y

-2.9%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.99

7D

-0.4%

1Y

-1.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.66

7D

-3.1%

1Y

-21.2%