L'Air Liquide S.A.

BATS-CHIXE:AIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €89.6b

L'Air Liquide Waardering

Is AIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIP ( €154.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €154.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIP?

Belangrijke metriek: Omdat AIP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AIP. Deze wordt berekend door AIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIP's PE Ratio?
PE-verhouding29.5x
Inkomsten€3.04b
Marktkapitalisatie€89.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
RIO Rio Tinto Group
8.9x0.9%UK£80.0b
ANTO Antofagasta
26.2x18.3%UK£15.9b
APD Air Products and Chemicals
17.1x1.3%US$65.6b
CRDA Croda International
28.7x15.3%UK£4.7b
AIP L'Air Liquide
29.5x11.2%€89.6b

Price-To-Earnings versus peers: AIP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.5x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AIP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€154.10
€190.19
+23.4%
8.4%€216.00€149.00n/a21
Dec ’25€156.21
€187.19
+19.8%
9.0%€216.00€149.00n/a22
Nov ’25€164.61
€186.01
+13.0%
10.0%€216.00€149.00n/a22
Oct ’25€173.78
€183.06
+5.3%
10.5%€216.00€146.00n/a21
Sep ’25n/a
€182.23
0%
10.8%€216.00€140.50n/a21
Aug ’25€167.61
€181.58
+8.3%
10.8%€216.00€140.50n/a21
Jul ’25€164.58
€179.00
+8.8%
9.8%€200.00€140.50n/a20
Jun ’25€163.92
€180.78
+10.3%
9.3%€202.73€146.36n/a21
May ’25€167.12
€180.78
+8.2%
9.3%€202.73€146.36n/a21
Apr ’25€175.33
€176.86
+0.9%
9.4%€201.82€146.36n/a22
Mar ’25€170.80
€174.71
+2.3%
8.9%€200.00€146.36n/a22
Feb ’25€156.90
€165.50
+5.5%
8.2%€181.82€131.82n/a22
Jan ’25€160.12
€163.84
+2.3%
8.5%€181.82€131.82n/a22
Dec ’24n/a
€163.22
0%
8.2%€181.82€131.82€156.2122
Nov ’24€147.98
€161.90
+9.4%
8.9%€181.82€131.82€164.6122
Oct ’24€145.65
€160.87
+10.5%
8.8%€176.36€131.82€173.7821
Sep ’24€148.22
€160.96
+8.6%
8.6%€176.36€131.82n/a21
Aug ’24€147.30
€159.31
+8.2%
8.6%€176.36€131.82€167.6122
Jul ’24€149.46
€155.83
+4.3%
9.6%€174.55€123.64€164.5825
Jun ’24€142.93
€155.83
+9.0%
9.6%€174.55€123.64€163.9225
May ’24€148.07
€152.61
+3.1%
10.3%€174.55€118.18€167.1226
Apr ’24€135.95
€146.73
+7.9%
10.2%€172.73€118.18€175.3326
Mar ’24€135.57
€146.38
+8.0%
10.6%€172.73€118.18€170.8026
Feb ’24€132.32
€142.01
+7.3%
11.0%€172.73€111.82€156.9026
Jan ’24€121.26
€141.29
+16.5%
10.0%€170.91€112.73€160.1225
Dec ’23€126.36
€142.46
+12.7%
9.1%€170.91€112.73n/a25

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 20:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

L'Air Liquide S.A. wordt gevolgd door 56 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fabrice FarigouleAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research