Lancashire Holdings Limited

BATS-CHIXE:LREL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.5b

Lancashire Holdings Waardering

Is LREL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LREL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£24.87
Fair Value
75.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LREL ( £6.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £24.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LREL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LREL?

Belangrijke metriek: Omdat LREL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LREL. Deze wordt berekend door LREL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LREL's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenUS$321.30m
MarktkapitalisatieUS$1.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LREL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LREL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
DLG Direct Line Insurance Group
26.5x16.92%UK£3.9b
HSX Hiscox
9.1x2.90%UK£4.3b
BEZ Beazley
6.9x-6.88%UK£5.8b
SBRE Sabre Insurance Group
9.1x6.90%UK£326.9m
LREL Lancashire Holdings
6.1x-0.061%UK£1.5b

Price-To-Earnings versus peers: LREL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LREL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LREL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LREL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LREL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LREL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LREL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.05
UK£7.08
+17.08%
8.37%UK£8.13UK£5.87n/a15
May ’26UK£5.78
UK£7.21
+24.71%
8.38%UK£8.23UK£5.95n/a15
Apr ’26UK£5.94
UK£7.46
+25.73%
6.97%UK£8.37UK£6.51n/a14
Mar ’26UK£6.22
UK£7.67
+23.27%
7.25%UK£8.61UK£6.58n/a14
Feb ’26UK£6.50
UK£8.03
+23.57%
8.55%UK£9.81UK£7.02n/a14
Jan ’26UK£6.57
UK£7.87
+19.72%
7.89%UK£9.54UK£6.98n/a14
Dec ’25UK£6.33
UK£7.86
+24.20%
7.33%UK£9.54UK£6.99n/a14
Nov ’25UK£6.37
UK£7.69
+20.79%
7.03%UK£9.13UK£7.09n/a14
Oct ’25UK£6.66
UK£7.47
+12.14%
8.03%UK£8.95UK£6.25n/a16
Sep ’25UK£6.72
UK£7.44
+10.68%
7.87%UK£9.02UK£6.30n/a16
Aug ’25UK£6.24
UK£7.50
+20.14%
7.58%UK£8.88UK£6.06n/a16
Jul ’25UK£6.03
UK£7.54
+24.97%
8.09%UK£9.03UK£6.16n/a16
Jun ’25UK£6.32
UK£7.59
+20.08%
8.64%UK£9.14UK£6.01UK£6.0516
May ’25UK£6.07
UK£7.52
+23.91%
8.23%UK£8.83UK£5.98UK£5.7816
Apr ’25UK£6.18
UK£7.54
+21.99%
8.25%UK£8.78UK£5.94UK£5.9416
Mar ’25UK£6.60
UK£7.43
+12.60%
7.79%UK£8.44UK£5.95UK£6.2216
Feb ’25UK£5.99
UK£7.32
+22.24%
8.39%UK£8.38UK£5.91UK£6.5016
Jan ’25UK£6.24
UK£7.36
+18.04%
9.11%UK£8.55UK£5.74UK£6.5716
Dec ’24UK£6.27
UK£7.26
+15.77%
9.15%UK£8.45UK£5.67UK£6.3316
Nov ’24UK£5.82
UK£7.33
+26.00%
8.89%UK£8.50UK£5.93UK£6.3716
Oct ’24UK£5.91
UK£7.47
+26.39%
9.33%UK£8.95UK£6.20UK£6.6616
Sep ’24UK£5.76
UK£7.24
+25.66%
9.98%UK£8.69UK£6.02UK£6.7216
Aug ’24UK£5.98
UK£7.07
+18.37%
10.44%UK£8.52UK£5.90UK£6.2416
Jul ’24UK£5.79
UK£7.00
+20.96%
11.01%UK£8.57UK£5.73UK£6.0316
Jun ’24UK£6.22
UK£7.09
+14.02%
11.30%UK£8.81UK£5.89UK£6.3217
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£7.08
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/01 02:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lancashire Holdings Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert BateBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Andrew BroadfieldBarclays