Essity AB (publ)

LSE:0RQD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 195.5b

Essity Waardering

Is 0RQD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RQD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 645.07
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RQD ( SEK282.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK645.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RQD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RQD?

Belangrijke metriek: Omdat 0RQD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RQD. Deze wordt berekend door 0RQD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RQD's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenSEK 11.97b
MarktkapitalisatieSEK 195.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RQD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RQD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.4x
RKT Reckitt Benckiser Group
23.2x10.7%UK£35.4b
MCB McBride
7x3.2%UK£222.8m
HLN Haleon
28.3x11.0%UK£34.0b
CLX Clorox
55.3x19.8%US$20.1b
0RQD Essity
16.2x7.4%SEK 195.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0RQD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RQD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RQD 16.2xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies16PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RQD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RQD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RQD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RQD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RQD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 284.20
SEK 324.23
+14.1%
10.0%SEK 375.00SEK 250.00n/a13
Jan ’26SEK 295.10
SEK 326.91
+10.8%
10.2%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Dec ’25SEK 300.20
SEK 325.18
+8.3%
9.9%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Nov ’25SEK 303.95
SEK 320.91
+5.6%
11.4%SEK 380.00SEK 265.00n/a11
Oct ’25SEK 313.20
SEK 321.27
+2.6%
10.9%SEK 375.00SEK 265.00n/a11
Sep ’25SEK 309.61
SEK 310.27
+0.2%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a11
Aug ’25SEK 299.10
SEK 307.38
+2.8%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a13
Jul ’25SEK 274.24
SEK 292.71
+6.7%
8.1%SEK 330.00SEK 250.00n/a14
Jun ’25SEK 269.50
SEK 292.93
+8.7%
8.6%SEK 330.00SEK 243.00n/a14
May ’25SEK 273.39
SEK 290.43
+6.2%
9.9%SEK 330.00SEK 235.00n/a14
Apr ’25SEK 254.20
SEK 278.64
+9.6%
9.6%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Mar ’25SEK 244.07
SEK 276.64
+13.3%
10.0%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Feb ’25SEK 243.33
SEK 275.80
+13.3%
10.5%SEK 325.00SEK 235.00n/a10
Jan ’25SEK 250.00
SEK 289.08
+15.6%
10.4%SEK 336.00SEK 240.00SEK 295.1013
Dec ’24SEK 262.80
SEK 291.85
+11.1%
8.9%SEK 336.00SEK 240.00SEK 300.2013
Nov ’24SEK 256.80
SEK 294.21
+14.6%
9.4%SEK 336.00SEK 235.00SEK 303.9514
Oct ’24SEK 233.94
SEK 289.67
+23.8%
10.1%SEK 336.00SEK 235.00SEK 313.2015
Sep ’24SEK 253.30
SEK 297.31
+17.4%
10.5%SEK 342.00SEK 235.00SEK 309.6116
Aug ’24SEK 259.99
SEK 298.38
+14.8%
9.9%SEK 342.00SEK 250.00SEK 299.1016
Jul ’24SEK 287.13
SEK 319.88
+11.4%
10.7%SEK 363.00SEK 260.00SEK 274.2416
Jun ’24SEK 290.77
SEK 321.24
+10.5%
11.4%SEK 370.00SEK 255.00SEK 269.5017
May ’24SEK 310.14
SEK 316.00
+1.9%
10.9%SEK 363.00SEK 255.00SEK 273.3916
Apr ’24SEK 296.30
SEK 304.44
+2.7%
10.4%SEK 360.00SEK 236.00SEK 254.2016
Mar ’24SEK 281.84
SEK 297.28
+5.5%
11.0%SEK 360.00SEK 236.00SEK 244.0718
Feb ’24SEK 267.72
SEK 292.00
+9.1%
11.1%SEK 340.00SEK 232.00SEK 243.3318
Jan ’24SEK 274.75
SEK 280.83
+2.2%
9.9%SEK 340.00SEK 232.00SEK 250.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 327.88
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/28 22:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Essity AB (publ) wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Patrick FolanBarclays
Iain SimpsonBarclays