Medifast Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0K05 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0K05 ( $19.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $26.49 )

Is 0K05 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K05 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0K05 ( $19.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K05 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K05?

Belangrijke metriek: Omdat 0K05 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K05. Deze wordt berekend door 0K05's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K05's PE Ratio?
PE-verhouding	28.3x
Inkomsten	US$7.33m
Marktkapitalisatie	US$207.07m

0K05 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.08x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2x
PEG-verhouding	6.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K05's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K05 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	30.5x
APN Applied Nutrition	25x	n/a	UK£341.3m
W7L Warpaint London	25.5x	11.8%	UK£436.9m
VLG Venture Life Group	65.9x	67.1%	UK£48.9m
MCB McBride	5.5x	-0.2%	UK£182.8m
0K05 Medifast	28.3x	4.4%	US$207.1m

Price-To-Earnings versus peers: 0K05 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K05's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K05 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het UK Personal Products -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K05's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K05 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	28.3x
Eerlijke PE Verhouding	11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K05 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K05 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$19.19	US$16.50 -14.0%	3.0%	US$17.00	US$16.00	n/a	2
Nov ’25	US$18.64	US$17.25 -7.4%	4.3%	US$18.00	US$16.50	n/a	2
Oct ’25	US$19.03	US$17.25 -9.4%	4.3%	US$18.00	US$16.50	n/a	2
Sep ’25	US$18.22	US$17.25 -5.3%	4.3%	US$18.00	US$16.50	n/a	2
Aug ’25	US$21.33	US$20.75 -2.7%	15.7%	US$24.00	US$17.50	n/a	2
Jul ’25	US$21.44	US$21.25 -0.9%	17.6%	US$25.00	US$17.50	n/a	2
Apr ’25	US$38.57	US$37.50 -2.8%	6.7%	US$40.00	US$35.00	n/a	2
Mar ’25	US$40.63	US$37.50 -7.7%	6.7%	US$40.00	US$35.00	n/a	2
Feb ’25	US$55.26	US$62.50 +13.1%	7.2%	US$67.00	US$58.00	n/a	2
Jan ’25	US$67.03	US$69.50 +3.7%	3.6%	US$72.00	US$67.00	n/a	2
Dec ’24	US$68.26	US$73.00 +6.9%	8.2%	US$79.00	US$67.00	n/a	2
Nov ’24	US$67.88	US$81.00 +19.3%	1.2%	US$82.00	US$80.00	US$18.64	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Gr. Sarantis

€691.3m

Produces and trades cosmetics, household, and parapharmaceutical products.

0IIO

€10.78

-0.7%

34.0%

Ontex Group

€645.9m

Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.

0QVQ

€8.05

7.2%

14.6%

McBride

UK£182.8m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

MCBL

UK£1.07

4.9%

52.9%