Intercos Waardering
Is 0AAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0AAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0AAR ( €13.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AAR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AAR?
Belangrijke metriek: Omdat 0AAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0AAR's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 29.2x |
| Inkomsten | €45.13m |
| Marktkapitalisatie | €1.32b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.2x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0AAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 36.4x | ||
W7L Warpaint London | 24.7x | 11.8% | UK£423.7m |
APN Applied Nutrition | 25.5x | n/a | UK£347.5m |
VLG Venture Life Group | 66.8x | 67.1% | UK£49.6m |
HLN Haleon | 28.5x | 10.6% | UK£34.4b |
0AAR Intercos | 29.2x | 22.6% | €1.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 0AAR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0AAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0AAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het UK Personal Products -industriegemiddelde ( 25.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0AAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 29.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AAR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €13.48 | €18.13 +34.5% | 6.1% | €20.00 | €17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.68 | €18.63 +26.9% | 4.1% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.92 | €18.72 +17.6% | 4.1% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €16.14 | €18.68 +15.8% | 4.2% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €16.34 | €18.35 +12.3% | 5.3% | €20.00 | €17.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €15.58 | €18.18 +16.7% | 5.2% | €20.00 | €17.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €15.92 | €18.18 +14.2% | 5.2% | €20.00 | €17.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €13.14 | €17.60 +33.9% | 8.6% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €13.36 | €17.68 +32.3% | 8.1% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €14.06 | €17.54 +24.7% | 8.2% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €14.57 | €17.36 +19.2% | 8.0% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €14.26 | €17.11 +20.0% | 9.1% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €13.74 | €17.11 +24.5% | 9.1% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €13.47 | €17.18 +27.5% | 9.5% | €20.00 | €15.50 | €14.68 | 6 |
| Oct ’24 | €12.98 | €17.44 +34.4% | 8.4% | €20.00 | €15.50 | €15.92 | 6 |
| Sep ’24 | €13.44 | €17.78 +32.3% | 7.4% | €20.00 | €15.50 | €16.14 | 6 |
| Aug ’24 | €15.56 | €17.93 +15.2% | 7.3% | €20.00 | €15.50 | €16.34 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €17.93 0% | 7.3% | €20.00 | €15.50 | €15.58 | 6 |
| Jun ’24 | €15.72 | €17.93 +14.0% | 7.3% | €20.00 | €15.50 | €15.92 | 6 |
| May ’24 | €16.50 | €16.17 -2.0% | 5.6% | €17.50 | €14.50 | €13.14 | 6 |
| Apr ’24 | €13.35 | €15.45 +15.8% | 6.7% | €16.50 | €14.00 | €13.36 | 6 |
| Mar ’24 | €13.04 | €14.75 +13.1% | 8.2% | €16.50 | €13.00 | €14.06 | 6 |
| Feb ’24 | €13.65 | €14.75 +8.1% | 8.2% | €16.50 | €13.00 | €14.57 | 6 |
| Jan ’24 | €12.48 | €14.23 +14.1% | 11.1% | €16.50 | €12.00 | €14.26 | 6 |
| Dec ’23 | €12.60 | €13.88 +10.2% | 10.8% | €16.50 | €12.00 | €13.74 | 5 |
| Nov ’23 | €10.84 | €14.14 +30.5% | 9.3% | €16.50 | €12.70 | €13.47 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ontex Group
€620.0m
Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.
0QVQ
€7.59
7D
2.4%
1Y
7.7%
McBride
UK£182.8m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
MCBL
UK£1.05
7D
3.5%
1Y
71.3%
Accrol Group Holdings
UK£123.7m
Engages in the soft tissue paper converting business in the United Kingdom and Europe.
ACRL
UK£0.39
7D
0%
1Y
9.6%