Essity AB (publ)

BATS-CHIXE:ESSIBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 206.5b

Essity Waardering

Is ESSIBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESSIBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 583.71
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ESSIBS ( SEK297.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK583.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESSIBS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESSIBS?

Belangrijke metriek: Omdat ESSIBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESSIBS. Deze wordt berekend door ESSIBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESSIBS's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenSEK 11.79b
MarktkapitalisatieSEK 206.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESSIBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESSIBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
RKT Reckitt Benckiser Group
22x10.6%UK£34.0b
MCB McBride
5.2x1.1%UK£172.7m
HLN Haleon
27.9x10.6%UK£33.7b
CLX Clorox
54.6x19.8%US$19.9b
ESSIBS Essity
17.5x8.8%SEK 206.5b

Price-To-Earnings versus peers: ESSIBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESSIBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies15PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESSIBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESSIBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESSIBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ESSIBS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESSIBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 297.15
SEK 326.91
+10.0%
10.2%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Jan ’26SEK 296.00
SEK 326.91
+10.4%
10.2%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Dec ’25SEK 298.20
SEK 325.18
+9.0%
9.9%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Nov ’25SEK 299.85
SEK 320.91
+7.0%
11.4%SEK 380.00SEK 265.00n/a11
Oct ’25SEK 313.55
SEK 321.27
+2.5%
10.9%SEK 375.00SEK 265.00n/a11
Sep ’25SEK 306.45
SEK 310.27
+1.2%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a11
Aug ’25SEK 301.25
SEK 307.38
+2.0%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a13
Jul ’25SEK 271.10
SEK 292.71
+8.0%
8.1%SEK 330.00SEK 250.00n/a14
Jun ’25SEK 269.10
SEK 292.93
+8.9%
8.6%SEK 330.00SEK 243.00n/a14
May ’25n/a
SEK 290.43
0%
9.9%SEK 330.00SEK 235.00n/a14
Apr ’25n/a
SEK 278.64
0%
9.6%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Mar ’25n/a
SEK 276.64
0%
10.0%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Feb ’25n/a
SEK 275.80
0%
10.5%SEK 325.00SEK 235.00n/a10
Jan ’25SEK 249.40
SEK 289.08
+15.9%
10.4%SEK 336.00SEK 240.00SEK 296.0013
Dec ’24SEK 262.50
SEK 291.85
+11.2%
8.9%SEK 336.00SEK 240.00SEK 298.2013
Nov ’24SEK 247.30
SEK 294.21
+19.0%
9.4%SEK 336.00SEK 235.00SEK 299.8514
Oct ’24n/a
SEK 289.67
0%
10.1%SEK 336.00SEK 235.00SEK 313.5515
Sep ’24SEK 256.95
SEK 297.31
+15.7%
10.5%SEK 342.00SEK 235.00SEK 306.4516
Aug ’24n/a
SEK 298.38
0%
9.9%SEK 342.00SEK 250.00SEK 301.2516
Jul ’24SEK 287.10
SEK 319.88
+11.4%
10.7%SEK 363.00SEK 260.00SEK 271.1016
Jun ’24SEK 290.80
SEK 321.24
+10.5%
11.4%SEK 370.00SEK 255.00SEK 269.1017
May ’24SEK 304.80
SEK 316.00
+3.7%
10.9%SEK 363.00SEK 255.00n/a16
Apr ’24SEK 293.90
SEK 304.44
+3.6%
10.4%SEK 360.00SEK 236.00n/a16
Mar ’24SEK 287.00
SEK 297.28
+3.6%
11.0%SEK 360.00SEK 236.00n/a18
Feb ’24SEK 267.20
SEK 292.00
+9.3%
11.1%SEK 340.00SEK 232.00n/a18
Jan ’24SEK 276.05
SEK 280.83
+1.7%
9.9%SEK 340.00SEK 232.00SEK 249.4018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 326.85
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 22:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Essity AB (publ) wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Patrick FolanBarclays
Iain SimpsonBarclays