Phreesia, Inc.

LSE:0A23 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

Phreesia Waardering

Is 0A23 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A23 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.96
Fair Value
42.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A23 ( $28.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $19.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A23 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A23?

Belangrijke metriek: Omdat 0A23 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A23. Deze wordt berekend door 0A23's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A23's PS Ratio?
PS Verhouding4.1x
VerkoopUS$405.14m
MarktkapitalisatieUS$1.65b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A23's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A23 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
CRW Craneware
4.2x8.4%UK£665.3m
OPT Optima Health
1.3x7.6%UK£132.3m
IUG Intelligent Ultrasound Group
4.3xn/aUK£42.1m
RENX Renalytix
18.4xn/aUK£34.8m
0A23 Phreesia
4.1x10.5%US$1.7b

Price-To-Sales versus peers: 0A23 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A23's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A23 4.1xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A23 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het UK Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A23's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A23 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.1x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A23 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A23 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.50
US$31.93
+12.0%
7.4%US$36.00US$28.00n/a14
Jan ’26US$25.24
US$30.21
+19.7%
9.6%US$36.00US$24.00n/a14
Dec ’25US$21.15
US$29.36
+38.8%
10.1%US$34.00US$23.00n/a14
Nov ’25US$18.43
US$29.33
+59.2%
9.8%US$34.00US$23.00n/a15
Oct ’25US$22.06
US$29.31
+32.9%
9.5%US$34.00US$23.00n/a16
Sep ’25US$25.35
US$28.94
+14.2%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Aug ’25US$24.40
US$28.94
+18.6%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Jul ’25US$21.35
US$29.06
+36.1%
8.0%US$34.00US$23.00n/a16
Jun ’25US$18.29
US$29.75
+62.7%
9.2%US$35.00US$23.00n/a16
May ’25US$21.23
US$30.13
+41.9%
9.9%US$37.00US$23.00n/a16
Apr ’25US$24.93
US$30.13
+20.8%
9.9%US$37.00US$23.00n/a16
Mar ’25US$24.80
US$28.38
+14.4%
16.0%US$36.00US$17.00n/a16
Feb ’25US$25.99
US$27.53
+5.9%
15.3%US$36.00US$17.00US$28.5015
Jan ’25US$23.19
US$27.29
+17.7%
15.5%US$36.00US$17.00US$25.2414
Dec ’24US$15.98
US$36.07
+125.7%
12.2%US$43.00US$29.00US$21.1514
Nov ’24US$13.88
US$36.07
+159.9%
12.2%US$43.00US$29.00US$18.4314
Oct ’24US$17.73
US$36.07
+103.5%
12.2%US$43.00US$29.00US$22.0614
Sep ’24n/a
US$39.00
0%
9.2%US$46.00US$30.00US$25.3515
Aug ’24US$29.05
US$39.00
+34.3%
9.2%US$46.00US$30.00US$24.4015
Jul ’24n/a
US$39.00
0%
9.2%US$46.00US$30.00US$21.3515
Jun ’24US$30.26
US$39.00
+28.9%
9.2%US$46.00US$30.00US$18.2915
May ’24US$32.87
US$39.40
+19.9%
9.9%US$46.00US$30.00US$21.2315
Apr ’24n/a
US$39.57
0%
10.1%US$46.00US$30.00US$24.9314
Mar ’24US$36.53
US$38.71
+6.0%
15.5%US$47.00US$26.00US$24.8014
Feb ’24US$37.23
US$37.57
+0.9%
14.0%US$46.00US$26.00US$25.9914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$31.97
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 17:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Phreesia, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Zhilin LongBerenberg
Richard CloseCanaccord Genuity