Ascom Holding AG

BATS-CHIXE:ASCNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 143.7m

Ascom Holding Waardering

Is ASCNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASCNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASCNZ ( CHF3.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF9.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASCNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASCNZ?

Belangrijke metriek: Omdat ASCNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASCNZ. Deze wordt berekend door ASCNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASCNZ's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenCHF 15.20m
MarktkapitalisatieCHF 143.67m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASCNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASCNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.9x
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
CRW Craneware
82.1x24.3%UK£763.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.3xn/aUK£120.7m
ASCNZ Ascom Holding
9.5x11.5%CHF 143.7m

Price-To-Earnings versus peers: ASCNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASCNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies5PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASCNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 30.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASCNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASCNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASCNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASCNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 3.99
CHF 6.65
+66.7%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Dec ’25CHF 4.16
CHF 6.65
+60.0%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Nov ’25CHF 4.84
CHF 6.65
+37.4%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Oct ’25CHF 5.42
CHF 9.67
+78.4%
24.4%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Sep ’25CHF 5.63
CHF 9.67
+71.7%
24.4%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Aug ’25CHF 6.35
CHF 11.17
+75.9%
20.1%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Jul ’25CHF 7.66
CHF 12.17
+58.8%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Jun ’25CHF 8.07
CHF 12.17
+50.8%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
May ’25CHF 7.42
CHF 12.17
+64.0%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Apr ’25CHF 8.19
CHF 12.17
+48.6%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Mar ’25CHF 7.42
CHF 13.00
+75.3%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00n/a3
Feb ’25CHF 7.28
CHF 13.00
+78.6%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00n/a3
Jan ’25CHF 8.23
CHF 13.00
+58.0%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00n/a3
Dec ’24CHF 10.46
CHF 15.22
+45.5%
2.0%CHF 15.65CHF 15.00CHF 4.163
Nov ’24CHF 9.57
CHF 15.72
+64.2%
3.9%CHF 16.50CHF 15.00CHF 4.843
Oct ’24CHF 10.40
CHF 15.72
+51.1%
3.9%CHF 16.50CHF 15.00CHF 5.423
Sep ’24CHF 10.82
CHF 14.43
+33.4%
13.6%CHF 16.50CHF 11.80CHF 5.633
Aug ’24CHF 11.86
CHF 13.67
+15.2%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 6.353
Jul ’24CHF 10.96
CHF 13.67
+24.7%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 7.663
Jun ’24CHF 9.69
CHF 13.67
+41.0%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 8.073
May ’24CHF 8.64
CHF 13.67
+58.2%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 7.423
Apr ’24CHF 8.11
CHF 12.56
+54.9%
25.7%CHF 16.50CHF 9.25CHF 8.194
Mar ’24CHF 8.75
CHF 12.09
+38.2%
30.7%CHF 16.50CHF 8.10CHF 7.424
Feb ’24CHF 8.15
CHF 12.09
+48.3%
30.7%CHF 16.50CHF 8.10CHF 7.284
Jan ’24CHF 7.42
CHF 12.59
+69.6%
33.1%CHF 17.00CHF 8.10CHF 8.234
Dec ’23CHF 7.91
CHF 13.88
+75.4%
25.5%CHF 17.00CHF 8.10CHF 10.464

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 16:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ascom Holding AG wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stefan GächterBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Serge RotzerBank Vontobel AG