Davide Campari-Milano N.V.

LSE:0ROY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.2b

Davide Campari-Milano Waardering

Is 0ROY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ROY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.87
Fair Value
22.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0ROY ( €5.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ROY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ROY?

Belangrijke metriek: Omdat 0ROY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ROY. Deze wordt berekend door 0ROY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ROY's PE Ratio?
PE-verhouding35.5x
Inkomsten€201.60m
Marktkapitalisatie€7.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ROY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ROY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
DGE Diageo
17.4x7.1%UK£47.1b
CCH Coca-Cola HBC
20.1x8.8%UK£14.0b
CWK Cranswick
24.5x8.8%UK£2.8b
ABF Associated British Foods
10.1x4.8%UK£14.7b
0ROY Davide Campari-Milano
35.5x18.8%€7.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0ROY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ROY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ROY 35.5xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies11PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ROY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ROY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ROY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.5x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ROY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ROY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.95
€7.01
+17.8%
21.1%€11.00€3.80n/a22
Apr ’26€5.50
€7.15
+29.9%
19.2%€10.40€4.50n/a21
Mar ’26€5.75
€7.60
+32.1%
20.8%€10.50€4.50n/a21
Feb ’26€5.59
€7.60
+35.8%
20.8%€10.50€4.50n/a21
Jan ’26€6.03
€7.85
+30.2%
18.2%€10.80€5.00n/a21
Dec ’25€5.68
€8.05
+41.6%
17.4%€10.80€5.00n/a21
Nov ’25€6.21
€8.19
+32.0%
15.5%€10.80€6.00n/a21
Oct ’25€7.60
€9.54
+25.5%
13.2%€12.00€6.50n/a21
Sep ’25€8.34
€9.64
+15.6%
12.0%€12.00€7.70n/a21
Aug ’25€8.15
€9.71
+19.1%
12.5%€12.00€7.70n/a20
Jul ’25€8.68
€10.30
+18.6%
13.3%€12.80€7.80n/a20
Jun ’25€9.17
€10.30
+12.3%
13.3%€12.80€7.80n/a20
May ’25€9.42
€10.28
+9.1%
13.8%€13.50€7.80€5.9020
Apr ’25€9.31
€10.33
+10.9%
11.7%€12.20€7.80€5.5020
Mar ’25€9.46
€10.52
+11.2%
13.0%€13.50€7.80€5.7521
Feb ’25€9.40
€10.84
+15.4%
13.0%€13.50€8.20€5.5921
Jan ’25€10.22
€11.36
+11.2%
13.0%€13.50€8.30€6.0321
Dec ’24€10.01
€11.45
+14.3%
12.7%€13.50€8.30€5.6821
Nov ’24€10.37
€11.61
+11.9%
10.8%€13.50€8.75€6.2121
Oct ’24€11.18
€12.30
+10.0%
13.6%€14.30€8.10€7.6021
Sep ’24€12.02
€12.25
+1.9%
13.7%€14.30€8.10€8.3422
Aug ’24€12.31
€12.27
-0.4%
13.8%€14.30€8.10€8.1522
Jul ’24€12.68
€12.46
-1.8%
11.5%€14.30€9.00€8.6820
Jun ’24€12.48
€12.46
-0.2%
11.5%€14.30€9.00€9.1720
May ’24€11.61
€11.73
+1.0%
12.3%€14.00€8.30€9.4220
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€7.02
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 22:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Davide Campari-Milano N.V. wordt gevolgd door 45 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Samar ChandBarclays
Mandeep SanghaBarclays